LÂMINA DE FUNDO
UNIMED INVESTCOOP ANS FIF MULT CRED PRIV RESP LIMI
UNIMED INVESTCOOP ANS FIF MULT CRED PRIV RESP LIMI
29109266000159
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 183,4438201
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.04%
Patrimônio Líquido
R$ 303.045.013,01
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
26/09/2018
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Claritas Administração de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.267.2111.0025.2341.1278.75
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.021.020.720.851.230.891.26-----7.20-78.71-
20241.120.940.920.840.900.921.090.980.850.800.810.0510.71-66.70-
20230.660.350.790.911.181.230.961.351.080.891.070.9912.08-50.58-
20220.900.901.110.921.221.171.091.401.191.091.021.2314.07-34.35-
20210.320.440.520.510.410.570.610.630.730.650.780.827.22-17.78-
20200.490.34-2.810.310.680.470.900.420.420.350.390.522.46-9.85-
20190.580.540.520.610.630.500.540.460.500.450.260.446.20-7.21-
2018----------0.480.470.95-0.95-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
57.76%
DebênturesR$ 175.044.666,47
17.02%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 51.574.036,77
14.86%
Cotas de fundosR$ 45.021.591,43
8.94%
Títulos públicosR$ 27.096.297,09
1.43%
Títulos de crédito privadoR$ 4.320.449,11
0.02%
Merc Futuro - posic vendR$ 58.989,89
0.00%
Valores a receberR$ 11.786,06
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.444,40
-0.00%
Merc Futuro - posic compr-R$ 9.265,31
-0.02%
Valores a pagar-R$ 74.979,89
Patrimônio
R$ 303.045.013,01
Cotistas
1
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