LÂMINA DE FUNDO
UNIMED INVESTCOOP ANS FIF MULT CRED PRIV RESP LIMI
UNIMED INVESTCOOP ANS FIF MULT CRED PRIV RESP LIMI
29109266000159
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 184,8200876
Atualizado: 19/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.14%
Patrimônio Líquido
R$ 305.318.575,54
Atualizado: 19/08/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
26/09/2018
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Claritas Administração de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.788.0510.7824.5340.2680.15
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.021.020.720.851.230.891.260.78----8.04-80.11-
20241.120.940.920.840.900.921.090.980.850.800.810.0510.71-66.70-
20230.660.350.790.911.181.230.961.351.080.891.070.9912.08-50.58-
20220.900.901.110.921.221.171.091.401.191.091.021.2314.07-34.35-
20210.320.440.520.510.410.570.610.630.730.650.780.827.22-17.78-
20200.490.34-2.810.310.680.470.900.420.420.350.390.522.46-9.85-
20190.580.540.520.610.630.500.540.460.500.450.260.446.20-7.21-
2018----------0.480.470.95-0.95-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
57.76%
DebênturesR$ 176.357.920,20
17.02%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 51.960.965,42
14.86%
Cotas de fundosR$ 45.359.361,07
8.94%
Títulos públicosR$ 27.299.584,13
1.43%
Títulos de crédito privadoR$ 4.352.862,81
0.02%
Merc Futuro - posic vendR$ 59.432,46
0.00%
Valores a receberR$ 11.874,48
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.455,23
-0.00%
Merc Futuro - posic compr-R$ 9.334,82
-0.02%
Valores a pagar-R$ 75.542,42
Patrimônio
R$ 305.318.575,54
Cotistas
1
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