LÂMINA DE FUNDO
UNIMED INVESTC ANS III FI RF CRED PRIV
UNIMED INVESTC ANS III FI RF CRED PRIV
26845906000109
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 184,7080824
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.01%
Patrimônio Líquido
R$ 1.207.663.513,45
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
26/01/2018
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Claritas Administração de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.635.7610.6525.4041.5979.59
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.111.030.820.781.260.63------5.76-79.57-
20241.181.011.000.930.920.951.091.020.840.810.780.0111.06-69.79-
20230.770.240.770.841.221.210.991.481.150.931.090.9612.29-52.88-
20220.810.891.080.971.151.141.111.301.221.161.111.2414.00-36.15-
20210.380.420.460.440.400.490.560.630.670.650.700.806.80-19.43-
20200.470.32-3.190.150.610.591.120.610.440.230.450.472.23-11.82-
20190.630.590.530.540.540.470.580.520.440.320.180.365.85-9.39-
2018---0.35-0.24-0.030.900.030.480.720.510.583.34-3.34-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
69.36%
DebênturesR$ 837.644.168,49
12.69%
Títulos públicosR$ 153.266.508,75
8.64%
Cotas de fundosR$ 104.286.889,03
7.30%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 88.182.519,76
2.06%
Títulos de crédito privadoR$ 24.855.007,31
0.00%
Valores a receberR$ 22.479,10
0.00%
DisponibilidadesR$ 2.077,36
-0.05%
Valores a pagar-R$ 596.129,88
Patrimônio
R$ 1.207.663.513,45
Cotistas
30
Gráficos aninhados Gorila App
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