LÂMINA DE FUNDO
UNIMED INVESTC ANS III FI RF CRED PRIV
UNIMED INVESTC ANS III FI RF CRED PRIV
26845906000109
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 183,2906968
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.95%Patrimônio Líquido
R$ 1.215.254.162,94
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
26/01/2018
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Claritas Administração de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.11 | 1.03 | 0.82 | 0.78 | 1.13 | - | - | - | - | - | - | - | 4.97 | - | 78.23 | - |
| 2024 | 1.18 | 1.01 | 1.00 | 0.93 | 0.92 | 0.95 | 1.09 | 1.02 | 0.84 | 0.81 | 0.78 | 0.01 | 11.06 | - | 69.79 | - |
| 2023 | 0.77 | 0.24 | 0.77 | 0.84 | 1.22 | 1.21 | 0.99 | 1.48 | 1.15 | 0.93 | 1.09 | 0.96 | 12.29 | - | 52.88 | - |
| 2022 | 0.81 | 0.89 | 1.08 | 0.97 | 1.15 | 1.14 | 1.11 | 1.30 | 1.22 | 1.16 | 1.11 | 1.24 | 14.00 | - | 36.15 | - |
| 2021 | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 0.44 | 0.40 | 0.49 | 0.56 | 0.63 | 0.67 | 0.65 | 0.70 | 0.80 | 6.80 | - | 19.43 | - |
| 2020 | 0.47 | 0.32 | -3.19 | 0.15 | 0.61 | 0.59 | 1.12 | 0.61 | 0.44 | 0.23 | 0.45 | 0.47 | 2.23 | - | 11.82 | - |
| 2019 | 0.63 | 0.59 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.47 | 0.58 | 0.52 | 0.44 | 0.32 | 0.18 | 0.36 | 5.85 | - | 9.39 | - |
| 2018 | - | - | - | 0.35 | -0.24 | -0.03 | 0.90 | 0.03 | 0.48 | 0.72 | 0.51 | 0.58 | 3.34 | - | 3.34 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
69.36%
DebênturesR$ 842.909.098,01
12.69%
Títulos públicosR$ 154.229.850,23
8.64%
Cotas de fundosR$ 104.942.373,95
7.30%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 88.736.782,26
2.06%
Títulos de crédito privadoR$ 25.011.231,00
0.00%
Valores a receberR$ 22.620,39
0.00%
DisponibilidadesR$ 2.090,42
-0.05%
Valores a pagar-R$ 599.876,80
Patrimônio
R$ 1.215.254.162,94
Cotistas
31
Web
Android
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