LÂMINA DE FUNDO
UNIMED I ANS I - FI RF SOBERANO LP
UNIMED I ANS I - FI RF SOBERANO LP
32990386000112
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,5230905
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.01%Patrimônio Líquido
R$ 193.926.968,96
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
02/09/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Investcoop Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.99 | 0.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.63 | - | 48.89 | - |
| 2024 | 0.89 | 0.72 | 0.81 | 0.81 | 0.74 | 0.76 | 0.83 | 0.83 | 0.76 | 0.86 | 0.77 | 0.76 | 9.97 | - | 46.50 | - |
| 2023 | 1.14 | 0.64 | 1.02 | 0.80 | 1.10 | 1.01 | 0.94 | 1.06 | 0.93 | 0.86 | 0.80 | 0.85 | 11.74 | - | 33.22 | - |
| 2022 | 0.84 | 1.03 | 0.92 | 0.63 | 1.08 | 1.08 | 1.02 | 1.17 | 1.11 | 1.08 | 0.99 | 1.09 | 12.73 | - | 19.22 | - |
| 2021 | 0.38 | -0.02 | 0.10 | -0.06 | 0.44 | 0.38 | 0.52 | 0.39 | 0.48 | 0.56 | 0.66 | 0.76 | 4.68 | - | 5.76 | - |
| 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.20 | 0.18 | 0.14 | -0.35 | 0.13 | 0.05 | 0.45 | 1.03 | - | 1.03 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
99.44%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 192.840.977,93
0.58%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 1.124.776,42
Patrimônio
R$ 193.926.968,96
Cotistas
23
Web
Android
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