LÂMINA DE FUNDO
UNIMED INVESTCOOP ANS I SOBERANO FIF RF LP RESP LI
UNIMED INVESTCOOP ANS I SOBERANO FIF RF LP RESP LI
32990386000112
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,5974882
Atualizado: 04/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.01%
Patrimônio Líquido
R$ 234.013.390,28
Atualizado: 08/07/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
02/09/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Investcoop Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.346.2310.5322.1837.7755.62
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.990.880.840.931.100.980.34-----6.22-55.61-
20240.890.720.810.810.740.760.830.830.760.860.770.769.97-46.50-
20231.140.641.020.801.101.010.941.060.930.860.800.8511.74-33.22-
20220.841.030.920.631.081.081.021.171.111.080.991.0912.73-19.22-
20210.38-0.020.10-0.060.440.380.520.390.480.560.660.764.68-5.76-
20200.000.000.000.000.230.200.180.14-0.350.130.050.451.03-1.03-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
99.44%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 232.702.915,29
0.58%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 1.357.277,66
Patrimônio
R$ 234.013.390,28
Cotistas
27
Gráficos aninhados Gorila App
Gráficos aninhados Gorila App

Controle este e outros mais de 400 mil produtos financeiros no Gorila

Ações, Opções, Fundos de Investimento, Tesouro Direto, CRI, CRA, Criptomoedas e muito mais. Com o Gorila, seu portfólio é atualizado automaticamente para que você não perca nenhum detalhe.

Botão para a Apple StoreBotão para a Play Store
Ícone de computadorWeb
Ícone do AndroidAndroid
Ícone do IOSiOS

Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.