LÂMINA DE FUNDO
UNIMED FIF RF CRED PRIV PREV RESP LIMITADA
UNIMED FIF RF CRED PRIV PREV RESP LIMITADA
17138011000135
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 259,0683914
Atualizado: 21/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.71%
Patrimônio Líquido
R$ 536.177.248,91
Atualizado: 21/08/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Invest.Prev.
Data Inicial
25/08/2014
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.828.2611.4122.9738.63150.85
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.960.980.920.981.101.021.190.82----8.25-150.92-
20240.870.740.830.670.760.790.810.800.700.820.770.599.54-131.79-
20231.130.381.100.881.111.111.091.190.790.761.130.9712.28-111.61-
20220.650.831.280.921.020.870.971.271.141.070.721.1312.54-88.46-
20210.050.010.100.450.380.380.360.470.560.190.850.774.66-67.46-
20200.460.29-2.920.370.840.820.910.390.270.160.440.582.58-60.01-
20190.520.460.450.510.480.380.480.490.390.250.010.374.90-55.98-
20180.410.320.490.600.540.450.290.770.600.050.420.645.72-48.70-
20170.960.831.140.840.920.810.710.830.630.720.500.529.82-40.65-
20161.180.941.060.940.981.231.031.131.040.911.151.1113.47-28.07-
20150.900.770.980.920.971.041.151.091.111.071.041.1312.87-12.87-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
59.39%
DebênturesR$ 318.423.738,18
22.91%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 122.843.194,17
11.36%
Títulos públicosR$ 60.893.516,11
5.22%
Cotas de fundosR$ 27.994.489,75
1.24%
Operações compromissadasR$ 6.648.780,72
0.01%
DisponibilidadesR$ 33.858,92
0.00%
Valores a receberR$ 18.450,96
-0.06%
Merc Futuro - posic compr-R$ 321.344,77
-0.07%
Valores a pagar-R$ 357.434,79
Patrimônio
R$ 536.177.248,91
Cotistas
1
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