LÂMINA DE FUNDO
UNICRED INFLACAO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO REND
UNICRED INFLACAO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO REND
18391142000192
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 313,6455503
Atualizado: 29/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.35%
Patrimônio Líquido
R$ 122.533.161,84
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
16/07/2013
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Somma Investimentos S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.635.258.7217.0925.53207.18
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.630.781.210.730.690.460.63-----5.24-207.17-
20240.810.730.860.510.640.670.570.590.470.770.670.748.33-191.87-
20231.000.491.170.790.840.320.290.520.530.520.490.597.81-169.43-
20220.940.871.451.501.210.800.45-0.040.110.440.880.709.70-149.91-
20210.920.551.120.710.610.720.851.051.221.241.391.0712.07-127.81-
20200.900.420.610.320.110.470.680.580.650.840.821.067.72-103.28-
20190.660.600.810.900.700.370.570.530.460.460.601.027.95-88.71-
20180.870.530.580.520.561.191.140.530.430.940.400.218.19-74.81-
20170.860.690.880.660.850.590.610.800.470.700.630.578.63-61.58-
20161.221.321.230.921.081.070.901.000.880.690.710.7412.41-48.74-
20151.331.371.911.381.051.251.170.850.790.891.121.3415.44-32.32-
20141.240.871.081.250.960.790.740.490.751.010.801.0711.62-14.62-
2013---------0.860.830.982.69-2.69-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
73.89%
Títulos públicosR$ 90.541.351,12
16.84%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 20.634.297,73
9.03%
Operações compromissadasR$ 11.063.380,72
0.26%
DebênturesR$ 319.114,07
0.00%
Valores a receberR$ 3.471,95
0.00%
DisponibilidadesR$ 533,43
-0.02%
Valores a pagar-R$ 28.989,67
Patrimônio
R$ 122.533.161,84
Cotistas
1
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