LÂMINA DE FUNDO
UNICLASS MULTI FIC FIM
fundo cancelado
UNICLASS MULTI FIC FIM
03.700.146/0001-38
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 5,616756
Atualizado: 20/04/2017
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%Patrimônio Líquido
R$ 3.634.505,46
Atualizado: 20/04/2017
Classe ANBIMA
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
09/10/2000
Benchmark
DI de um dia
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0.92 | 0.76 | 0.89 | 0.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.96 | - | 144.32 | 474.53 |
| 2016 | 0.99 | 0.87 | 1.03 | 0.93 | 0.94 | 0.99 | 0.94 | 1.04 | 0.96 | 0.87 | 0.88 | 0.94 | 11.99 | - | 137.30 | 451.45 |
| 2015 | -0.65 | 1.70 | 1.02 | 1.58 | -0.32 | 0.84 | 0.10 | -0.58 | -0.07 | 0.68 | 0.57 | 0.49 | 5.46 | - | 111.89 | 367.90 |
| 2014 | -1.23 | 0.38 | 1.67 | 0.79 | 1.00 | 1.27 | 0.88 | 1.80 | -1.40 | 0.74 | 1.16 | -0.31 | 6.90 | - | 100.92 | 331.83 |
| 2013 | -0.18 | 0.19 | 0.30 | 0.17 | -0.10 | -1.14 | 0.64 | 0.80 | 1.25 | 1.93 | 0.31 | -0.01 | 4.21 | - | 87.95 | 289.18 |
| 2012 | 3.37 | 1.16 | -0.17 | -1.13 | -3.14 | -0.20 | 0.64 | 0.65 | 0.54 | -0.19 | 0.55 | 1.54 | 3.54 | - | 80.36 | 264.23 |
| 2011 | -0.22 | 0.82 | 0.85 | 0.11 | 0.45 | -0.13 | -0.93 | -1.16 | -0.54 | 2.74 | -0.61 | 0.35 | 1.68 | - | 74.19 | 243.94 |
| 2010 | -0.04 | 0.63 | 1.18 | 0.06 | -0.34 | 0.22 | 1.78 | 0.32 | 1.73 | 0.92 | -0.00 | 0.88 | 7.56 | - | 71.32 | 234.50 |
| 2009 | 1.83 | 0.27 | 2.44 | 3.34 | 2.72 | -0.37 | 2.20 | 0.79 | 2.25 | 0.59 | 1.91 | 0.80 | 20.39 | 110.51 | 59.27 | 194.88 |
| 2008 | -0.47 | 2.58 | -0.56 | 2.04 | 2.43 | -1.31 | -1.06 | -0.20 | -2.43 | -5.20 | -0.20 | 1.96 | -2.67 | - | 14.24 | 44.09 |
| 2007 | 0.93 | 0.37 | 1.54 | 2.34 | 2.19 | 1.50 | 1.26 | -1.21 | 0.72 | 3.12 | 0.41 | 0.04 | 13.96 | 90.89 | 53.98 | 310.61 |
| 2006 | 4.68 | 1.54 | 0.43 | 2.26 | -1.99 | 0.84 | 1.05 | 0.21 | 0.93 | 2.70 | 2.63 | 1.92 | 18.45 | 30.41 | ||
| 2005 | -1.80 | 3.99 | -0.74 | -1.37 | 1.87 | 1.08 | 0.91 | 2.88 | 4.23 | 0.13 | 2.69 | 2.70 | 17.63 | 174.55 | 32.30 | 319.80 |
| 2004 | 1.42 | -0.54 | 1.23 | -1.45 | 1.37 | 2.24 | 2.33 | 1.40 | 0.80 | 0.53 | 2.85 | 2.28 | 15.36 | 123.18 | 17.38 | 139.37 |
| 2003 | 0.84 | 0.37 | 3.77 | 3.97 | 2.82 | 0.48 | 2.27 | 3.60 | 2.37 | 3.43 | 3.17 | 3.48 | 35.12 | 2006.86 | 35.12 | 2006.86 |
| 2002 | 0.17 | 2.30 | 0.55 | 0.73 | 0.71 | -1.01 | -3.02 | 3.71 | -3.77 | 4.17 | 1.72 | 3.75 | 10.10 | 10.10 | ||
| 2001 | 3.55 | -0.58 | -1.16 | 1.25 | 0.56 | 1.09 | 1.01 | 0.80 | -0.57 | 1.79 | 2.38 | 1.79 | 12.47 | 12.47 | ||
| 2000 | 0.43 | 1.31 | 1.75 | 1.75 |
Composição
Última atualização: 01/03/2017
59.25%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 2.153.444,49
20.95%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 761.428,89
16.28%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 591.697,49
2.31%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 83.957,08
0.35%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 12.720,77
Patrimônio
R$ 3.634.505,46
Cotistas
99
Web
Android
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