LÂMINA DE FUNDO
UNIBANCO PRIVATE INCOME FIC FI RF LP
UNIBANCO PRIVATE INCOME FIC FI RF LP
09.021.972/0001-37
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,322116
Atualizado: 22/06/2011
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%
Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 30/05/2024
Classe ANBIMA
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
18/09/2008
Benchmark
DI de um dia
Administrador
BANCO ITAUCARD S.A.
Gestor
ITAÚ DTVM S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.745.3110.8320.37-31.56
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20111.000.850.880.780.940.74------5.30101.1526.95135.50
CDI0.860.840.920.840.990.68------5.24-19.89-
20100.630.560.720.630.820.800.880.900.830.820.790.929.7199.4920.56147.70
CDI0.660.590.760.660.750.790.860.890.840.810.810.939.76-13.92-
20091.090.881.020.850.780.730.750.640.660.710.650.719.89260.959.89260.95
CDI1.040.850.970.840.770.750.780.690.690.690.660.729.879.87
20081.341.081.173.633.63
CDI0.461.171.001.113.793.79
Composição
Última atualização: 30/05/2024
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
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