LÂMINA DE FUNDO
UNIBANCO BRAZIL SOVEREIGN NRI FIF RF RESP LIMITADA
UNIBANCO BRAZIL SOVEREIGN NRI FIF RF RESP LIMITADA
09344601000196
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 269,921963
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.37%Patrimônio Líquido
R$ 386.875.326,21
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
24/12/2008
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.85 | 0.80 | 0.90 | 2.12 | 1.23 | 0.26 | - | - | - | - | - | - | 6.31 | - | -70.43 | - |
| 2024 | 0.30 | 0.29 | 0.45 | -0.48 | 0.93 | 0.14 | 1.03 | 0.86 | 0.32 | 0.16 | 0.51 | -0.53 | 4.04 | - | -72.18 | - |
| 2023 | 0.26 | 0.92 | 1.79 | 1.43 | 2.04 | 1.44 | 0.73 | 0.80 | -0.44 | 0.22 | 1.84 | 1.67 | 13.43 | - | -73.26 | - |
| 2022 | -0.60 | 0.40 | 1.60 | 0.12 | 0.48 | -0.27 | -0.17 | 0.72 | 0.86 | 0.64 | -0.84 | 0.34 | 3.30 | - | -76.43 | - |
| 2021 | -1.73 | -2.01 | -1.61 | -0.57 | -0.38 | -0.86 | -1.23 | -1.46 | -0.81 | -3.57 | 0.96 | 0.38 | -12.22 | - | -77.18 | - |
| 2020 | -1.39 | -1.12 | -3.60 | -0.79 | 0.43 | 0.09 | 0.74 | -1.73 | -1.77 | -1.19 | -0.16 | 1.06 | -9.12 | - | -74.01 | - |
| 2019 | 0.81 | -1.25 | -1.08 | -0.67 | 0.53 | 0.82 | -0.59 | -1.55 | -0.03 | 0.38 | -2.50 | -0.58 | -5.62 | - | -71.40 | - |
| 2018 | -2.34 | -3.84 | -3.68 | -2.36 | -5.44 | -2.95 | -0.90 | -3.59 | -2.26 | 3.22 | -0.93 | 0.01 | -22.59 | - | -69.69 | - |
| 2017 | -1.56 | -1.46 | -2.03 | -2.81 | -3.58 | -2.70 | -1.29 | -2.60 | -2.39 | -3.83 | -4.12 | -3.20 | -27.42 | - | -60.85 | - |
| 2016 | -1.49 | -1.79 | -0.97 | -1.22 | -2.44 | -1.38 | -1.55 | -1.72 | -1.46 | -1.96 | -2.37 | -1.50 | -18.15 | - | -46.06 | - |
| 2015 | -0.73 | -1.36 | -1.43 | -1.00 | -0.85 | -1.42 | -1.20 | -2.06 | -2.13 | -1.39 | -1.69 | -1.63 | -15.65 | - | -34.10 | - |
| 2014 | -1.12 | 0.03 | -0.69 | -0.33 | -0.01 | -0.70 | -0.91 | -0.53 | -1.84 | -0.91 | -0.98 | -1.57 | -9.17 | - | -21.87 | - |
| 2013 | -0.72 | -0.91 | -0.98 | -0.56 | -1.37 | -1.21 | -0.49 | -1.34 | -0.51 | -0.56 | -1.43 | -0.56 | -10.14 | - | -13.99 | - |
| 2012 | 0.13 | -0.03 | -0.02 | 0.47 | -0.15 | -0.22 | -0.11 | -0.23 | -0.29 | 0.14 | -0.53 | -0.38 | -1.22 | - | -4.28 | - |
| 2011 | -0.35 | -0.22 | 0.12 | -0.20 | 0.13 | -0.32 | -0.13 | 1.01 | -0.28 | -0.05 | 0.04 | -0.47 | -0.73 | - | -3.10 | - |
| 2010 | -0.15 | -0.26 | -0.02 | -0.52 | -0.37 | -0.04 | 0.18 | 0.02 | -0.25 | 0.15 | -0.13 | 0.23 | -1.16 | - | -2.39 | - |
| 2009 | 0.04 | -0.40 | 0.24 | -0.34 | 0.56 | -0.35 | 0.06 | -0.05 | -0.13 | -0.52 | -0.24 | -0.11 | -1.24 | -1.24 |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
100.23%
Títulos públicosR$ 387.780.707,32
1.08%
Termo - obr por compra a pagR$ 4.192.693,64
1.08%
Termo - compras a receberR$ 4.181.332,28
0.95%
Termo - vendas a receberR$ 3.685.397,96
0.09%
Merc Futuro - posic vendR$ 357.287,88
0.01%
DisponibilidadesR$ 22.006,08
0.00%
Valores a receberR$ 4.213,19
-0.04%
Merc Futuro - posic compr-R$ 157.791,36
-1.24%
Valores a pagar-R$ 4.805.125,41
Patrimônio
R$ 386.875.326,21
Cotistas
1
Web
Android
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