LÂMINA DE FUNDO
UNI FIM IE
UNI FIM IE
15342492000170
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 3,90433066
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-7.02%Patrimônio Líquido
R$ 55.045.783,95
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
04/07/2012
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Xp Advisory Gestao de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.83 | 1.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.50 | - | 200.65 | - |
| 2024 | -2.64 | 2.63 | 0.76 | -4.00 | 0.06 | 0.46 | 3.07 | 5.32 | -3.02 | -0.47 | -5.82 | -5.76 | -9.65 | - | 187.70 | - |
| 2023 | 5.06 | -2.96 | -3.31 | 0.04 | 8.09 | 6.52 | 4.05 | -2.87 | -2.74 | -4.56 | 11.48 | 4.62 | 24.23 | - | 218.43 | - |
| 2022 | 3.39 | -1.63 | 4.21 | -11.30 | -1.42 | -11.23 | 7.93 | 6.31 | -0.22 | 7.18 | -7.92 | -4.02 | -10.78 | - | 156.32 | - |
| 2021 | -0.24 | -1.79 | 1.33 | 3.91 | 3.93 | 1.73 | -3.19 | -1.83 | -6.59 | -10.82 | -4.39 | 1.06 | -16.57 | - | 187.29 | - |
| 2020 | 3.23 | -6.78 | -30.94 | 12.07 | 8.44 | 10.27 | 9.96 | -0.14 | -3.92 | -1.20 | 11.86 | 6.41 | 10.50 | - | 244.35 | - |
| 2019 | 10.84 | -1.57 | 0.14 | 1.51 | 2.65 | 4.34 | 4.12 | 1.45 | 1.46 | 1.46 | 2.39 | 8.59 | 43.61 | - | 211.63 | - |
| 2018 | 7.91 | 0.52 | -0.91 | -0.80 | -8.50 | -4.23 | 6.35 | -3.00 | 1.81 | 13.65 | 3.76 | 1.05 | 16.93 | - | 117.00 | - |
| 2017 | 6.52 | 3.00 | -0.60 | 1.45 | -3.43 | 0.84 | 4.48 | 5.41 | 4.82 | -0.24 | -3.49 | 5.21 | 25.99 | - | 85.58 | - |
| 2016 | -1.19 | 3.49 | 8.05 | 5.17 | -2.34 | 5.10 | 8.67 | 0.20 | -0.70 | 7.41 | -7.07 | -0.20 | 28.47 | - | 47.30 | - |
| 2015 | -6.29 | 7.86 | 2.55 | 4.41 | -3.02 | 0.36 | -0.55 | -5.58 | -1.38 | 2.08 | 0.31 | -1.47 | -1.59 | - | 14.65 | - |
| 2014 | -7.01 | -0.33 | 4.00 | 1.66 | 0.89 | 3.25 | 1.54 | 7.22 | -8.36 | 1.71 | 2.41 | -4.95 | 0.83 | - | 16.51 | - |
| 2013 | 0.81 | -0.20 | -0.72 | 0.69 | -0.13 | -6.30 | 1.51 | 1.66 | 3.44 | 3.83 | -0.51 | -1.69 | 2.02 | - | 15.55 | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | 2.87 | 0.77 | 1.95 | 0.95 | 1.80 | 4.28 | 13.26 | - | 13.26 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.12%
Cotas de fundosR$ 55.112.348,61
0.04%
DisponibilidadesR$ 21.101,01
0.00%
Valores a receberR$ 2.476,64
-0.16%
Valores a pagar-R$ 90.142,90
Patrimônio
R$ 55.045.783,95
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.