LÂMINA DE FUNDO
UNA FIA
UNA FIA
15.118.043/0001-43
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 2,22805329
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-11.07%Patrimônio Líquido
R$ 22.381.711,00
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
30/03/2012
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Claritas Administração de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.46 | 2.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.25 | - | 131.26 | - |
| 2024 | -4.75 | 3.42 | -0.67 | -3.62 | 2.81 | -0.90 | 4.78 | 0.41 | -4.10 | -2.26 | -5.30 | -5.36 | -15.08 | - | 119.72 | - |
| 2023 | 1.40 | -1.27 | -1.88 | 0.75 | 3.57 | 3.31 | 1.18 | -0.54 | -1.70 | -2.45 | 5.36 | 4.65 | 12.67 | - | 158.74 | - |
| 2022 | 3.74 | 1.78 | 4.62 | -0.11 | 2.23 | -6.42 | 2.49 | 3.77 | 0.54 | 3.25 | -2.76 | -0.80 | 12.42 | - | 129.65 | - |
| 2021 | -1.39 | -0.82 | 1.95 | 2.02 | 3.41 | 0.21 | -0.97 | -1.57 | -2.23 | -3.44 | -0.79 | 2.88 | -0.99 | - | 104.27 | - |
| 2020 | 2.19 | -2.89 | -14.16 | 6.90 | 5.63 | 3.73 | 4.57 | -2.41 | -4.01 | -0.39 | 5.98 | 3.75 | 7.05 | - | 106.32 | - |
| 2019 | 6.41 | -1.12 | -0.37 | -0.11 | 1.25 | 2.01 | 3.04 | 0.37 | 1.12 | 2.00 | 0.24 | 5.97 | 22.55 | - | 92.73 | - |
| 2018 | 5.74 | 2.15 | 1.85 | 0.66 | -3.55 | -2.41 | 2.70 | -1.15 | 1.55 | 5.75 | 1.97 | 1.85 | 18.02 | - | 57.27 | - |
| 2017 | 3.94 | 2.04 | -0.13 | 1.01 | -0.31 | 1.21 | 2.36 | 2.10 | 2.08 | -0.05 | -0.79 | 1.75 | 16.20 | - | 33.25 | - |
| 2016 | -24.66 | 1.93 | 4.82 | 2.66 | -0.81 | 1.96 | 3.31 | 1.15 | 1.56 | 3.07 | -1.16 | 0.85 | -8.87 | - | 14.68 | - |
| 2015 | -1.02 | 2.16 | 1.24 | 1.49 | 0.21 | 0.62 | 0.52 | -1.14 | 1.05 | 0.89 | 0.81 | 2.57 | 9.74 | - | 25.84 | - |
| 2014 | -1.79 | 0.62 | 0.24 | 0.87 | 0.68 | 2.08 | 0.54 | 2.62 | -2.50 | 0.60 | 1.12 | 0.97 | 6.10 | - | 14.67 | - |
| 2013 | 0.55 | -0.29 | 0.26 | 0.23 | 0.11 | -2.20 | 0.55 | -0.50 | 2.01 | 1.66 | -0.67 | 2.07 | 3.76 | - | 8.08 | - |
| 2012 | - | - | - | - | -3.92 | -0.21 | 0.94 | 1.61 | 0.77 | 0.79 | 0.41 | 3.86 | 4.16 | - | 4.16 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
100.01%
Cotas de fundosR$ 22.384.745,96
0.01%
Valores a receberR$ 1.258,36
0.00%
DisponibilidadesR$ 130,49
-0.02%
Valores a pagar-R$ 4.423,94
Patrimônio
R$ 22.381.711,00
Cotistas
2
Web
Android
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