LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO UJAY DIAMANTE FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO UJAY DIAMANTE FI
34719516000102
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 42,5942001
Atualizado: 29/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 40.23%Patrimônio Líquido
R$ 36.234.990,48
Atualizado: 30/09/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
29/10/2019
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Ujay Capital Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.44 | 0.72 | 0.87 | 0.01 | 3.99 | -0.05 | 2.45 | 1.31 | 3.47 | - | - | - | 20.72 | - | 3099.12 | - |
| 2024 | 5.04 | 3.33 | 5.70 | 4.09 | 0.94 | 2.82 | 4.56 | 3.44 | 0.54 | 0.56 | 1.38 | -2.75 | 33.62 | - | 2550.03 | - |
| 2023 | 4.90 | 3.65 | -0.50 | 7.86 | 3.57 | 8.49 | 4.49 | 3.85 | 6.33 | 4.24 | 2.20 | 2.52 | 65.23 | - | 1883.26 | - |
| 2022 | 53.82 | -18.69 | 3.79 | 5.34 | 9.34 | -5.84 | 3.51 | 10.44 | -0.25 | 4.04 | -2.20 | 2.78 | 67.89 | - | 1100.30 | - |
| 2021 | 11.92 | 9.67 | 4.08 | -0.88 | 11.70 | 6.42 | -1.44 | -8.58 | 19.71 | -2.46 | 5.79 | -8.44 | 53.39 | - | 614.93 | - |
| 2020 | 33.65 | 5.36 | 29.59 | 7.33 | 13.82 | 6.54 | 2.55 | 1.15 | 2.66 | 31.50 | 0.77 | 5.92 | 254.98 | - | 366.09 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.20 | 3.22 | 31.30 | - | 31.30 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
300.77%
Merc Futuro - posic vendR$ 108.984.839,64
53.07%
Títulos públicosR$ 19.231.230,94
35.59%
Operações compromissadasR$ 12.897.484,69
7.87%
AGUESR$ 2.852.610,50
3.66%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 1.325.482,44
1.41%
Cotas de fundosR$ 511.046,78
0.80%
Valores a receberR$ 290.737,64
0.07%
Brazilian depos receipt BDRR$ 25.689,41
-0.02%
Valores a pagar-R$ 6.991,25
-5.33%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 1.930.434,12
-297.91%
Merc Futuro - posic compr-R$ 107.946.710,78
Patrimônio
R$ 36.234.990,48
Cotistas
7
Web
Android
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