LÂMINA DE FUNDO
UBS CONSENSO JURO REAL FI RF CRED PRIV
UBS CONSENSO JURO REAL FI RF CRED PRIV
12.124.230/0001-41
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 3,75169334
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-4.14%Patrimônio Líquido
R$ 383.149.903,06
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
01/03/2011
Benchmark
CDI
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.45 | 1.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.89 | - | 268.19 | - |
| 2024 | -1.22 | 0.38 | -0.33 | -1.60 | 1.67 | -0.95 | 1.84 | 0.80 | -0.64 | -1.39 | -0.68 | -3.12 | -5.22 | - | 264.94 | - |
| 2023 | 0.30 | 1.47 | 2.51 | 2.03 | 2.80 | 1.45 | -0.05 | 0.52 | -2.62 | -0.40 | 2.63 | 2.87 | 14.21 | - | 285.04 | - |
| 2022 | -0.15 | 0.58 | 2.78 | 0.82 | 1.07 | 0.13 | -0.74 | 0.84 | 0.75 | 1.00 | -0.73 | -0.14 | 6.34 | - | 237.13 | - |
| 2021 | -1.43 | -2.26 | -0.99 | 1.12 | 0.73 | 0.32 | -0.68 | -0.53 | 0.18 | -2.06 | 3.24 | 1.07 | -1.41 | - | 217.03 | - |
| 2020 | 0.91 | 0.63 | -8.00 | 1.37 | 2.13 | 2.28 | 4.80 | -2.16 | -1.90 | 0.13 | 2.38 | 5.48 | 7.60 | - | 221.57 | - |
| 2019 | 3.97 | 0.68 | 0.72 | 1.17 | 3.61 | 3.58 | 0.82 | -0.08 | 3.04 | 3.88 | -2.93 | 1.36 | 21.45 | - | 198.85 | - |
| 2018 | 1.86 | 0.53 | 1.87 | 0.31 | -2.84 | 0.16 | 2.05 | -0.18 | 0.04 | 6.27 | 0.28 | 1.66 | 12.42 | - | 146.07 | - |
| 2017 | 1.35 | 2.47 | 1.52 | 0.21 | -0.29 | 0.38 | 3.57 | 1.58 | 1.17 | 0.08 | -0.11 | 0.97 | 13.61 | - | 118.89 | - |
| 2016 | 3.39 | 1.59 | 0.79 | 2.20 | 0.47 | 0.69 | 1.59 | 1.11 | 1.44 | 0.55 | -0.14 | 1.77 | 16.54 | - | 92.66 | - |
| 2015 | 1.79 | 0.93 | 0.61 | 0.54 | 1.83 | 0.53 | 1.86 | -1.37 | 0.38 | 2.54 | 0.47 | 2.20 | 12.96 | - | 65.32 | - |
| 2014 | -1.36 | 2.83 | -1.23 | 0.67 | 2.88 | -0.11 | 1.38 | 2.03 | 1.04 | 1.37 | 1.25 | 0.24 | 11.45 | - | 46.35 | - |
| 2013 | -0.03 | -0.97 | -0.41 | 1.24 | -3.87 | -2.38 | 1.23 | -1.08 | -2.09 | -0.33 | -1.46 | 1.32 | -8.61 | - | 31.32 | - |
| 2012 | 1.92 | 2.41 | 2.43 | 2.70 | 1.49 | 0.56 | 2.50 | 2.06 | 1.34 | 3.16 | 0.23 | 1.95 | 25.23 | - | 43.69 | - |
| 2011 | - | - | - | 0.19 | 2.35 | -0.82 | 1.04 | 6.73 | 0.53 | 1.49 | 2.34 | 0.19 | 14.74 | - | 14.74 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
98.98%
Títulos públicosR$ 379.248.670,75
1.04%
Cotas de fundosR$ 4.000.103,76
0.00%
Valores a receberR$ 16.129,37
0.00%
DisponibilidadesR$ 3.038,66
-0.03%
Valores a pagar-R$ 118.021,10
Patrimônio
R$ 383.149.903,06
Cotistas
89
Web
Android
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