LÂMINA DE FUNDO
UBS CONS CIO ALLO PREV ICATU FIM
UBS CONS CIO ALLO PREV ICATU FIM
38.028.763/0001-13
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,2603451
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 2.87%Patrimônio Líquido
R$ 19.830.462,77
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
04/09/2020
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.29 | 0.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.19 | - | 27.00 | - |
| 2024 | -0.61 | 0.76 | 0.41 | -1.55 | 0.75 | 0.38 | 1.27 | 1.76 | -0.05 | 0.34 | 0.54 | -1.13 | 2.86 | - | 25.51 | - |
| 2023 | 1.07 | 0.17 | 0.57 | 0.89 | 2.36 | 1.90 | 0.62 | 0.06 | -1.33 | -0.63 | 3.66 | 2.63 | 12.53 | - | 22.02 | - |
| 2022 | -1.42 | -0.69 | 1.31 | -0.94 | 0.61 | -1.00 | 1.47 | 1.71 | 0.72 | 1.58 | -1.61 | 0.17 | 1.84 | - | 8.43 | - |
| 2021 | -0.04 | -0.09 | 1.95 | 1.10 | 0.54 | -0.07 | 0.13 | -0.48 | -1.21 | -0.59 | 0.24 | 1.63 | 3.11 | - | 6.47 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.26 | 3.26 | - | 3.26 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
69.49%
Cotas de fundosR$ 13.780.652,61
26.42%
Títulos públicosR$ 5.238.546,32
4.16%
Operações compromissadasR$ 825.445,79
0.00%
Valores a receberR$ 815,47
0.00%
DisponibilidadesR$ 795,47
-0.08%
Valores a pagar-R$ 15.793,87
Patrimônio
R$ 19.830.462,77
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.