LÂMINA DE FUNDO
TVD CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
TVD CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
40225969000185
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 125,97634523
Atualizado: 19/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.10%
Patrimônio Líquido
R$ 27.163.513,59
Atualizado: 20/08/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
12/02/2021
Benchmark
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.736.689.288.8617.7323.40
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.540.810.551.301.440.710.430.73----6.69-23.44-
20241.371.610.811.280.360.650.990.870.600.580.740.4910.85-15.70-
20231.39-0.480.720.441.711.190.971.030.62-0.291.19-9.33-1.35-4.37-
20220.220.02-0.880.830.73-0.480.082.891.520.83-2.100.714.37-5.80-
2021--0.530.410.45-0.380.62-0.681.04-0.650.35-0.311.37-1.37-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
45.98%
Cotas de fundosR$ 12.489.320,14
27.02%
Investimento no exteriorR$ 7.339.595,50
13.36%
Títulos públicosR$ 3.630.131,14
7.75%
Operações compromissadasR$ 2.104.983,52
5.25%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 1.425.959,86
1.19%
DebênturesR$ 322.056,48
0.05%
Opç venda - posiç titularesR$ 12.996,82
0.04%
Merc Futuro - posic comprR$ 10.934,61
0.03%
Outras oper passivas e exigibR$ 9.473,66
0.02%
Merc Futuro - posic vendR$ 6.621,09
0.01%
Valores a receberR$ 2.162,95
0.00%
DisponibilidadesR$ 703,33
-0.00%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 509,10
-0.03%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 7.555,81
-0.66%
Valores a pagar-R$ 178.389,50
Patrimônio
R$ 27.163.513,59
Cotistas
1
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