LÂMINA DE FUNDO
TVD CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
TVD CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
40225969000185
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 127,53553375
Atualizado: 26/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.76%Patrimônio Líquido
R$ 26.598.181,73
Atualizado: 29/09/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
12/02/2021
Benchmark
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.54 | 0.81 | 0.55 | 1.30 | 1.44 | 0.71 | 0.43 | 1.10 | 0.96 | - | - | - | 8.11 | - | 25.08 | - |
| 2024 | 1.37 | 1.61 | 0.81 | 1.28 | 0.36 | 0.65 | 0.99 | 0.87 | 0.60 | 0.58 | 0.74 | 0.49 | 10.85 | - | 15.70 | - |
| 2023 | 1.39 | -0.48 | 0.72 | 0.44 | 1.71 | 1.19 | 0.97 | 1.03 | 0.62 | -0.29 | 1.19 | -9.33 | -1.35 | - | 4.37 | - |
| 2022 | 0.22 | 0.02 | -0.88 | 0.83 | 0.73 | -0.48 | 0.08 | 2.89 | 1.52 | 0.83 | -2.10 | 0.71 | 4.37 | - | 5.80 | - |
| 2021 | - | - | 0.53 | 0.41 | 0.45 | -0.38 | 0.62 | -0.68 | 1.04 | -0.65 | 0.35 | -0.31 | 1.37 | - | 1.37 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
45.98%
Cotas de fundosR$ 12.229.390,19
27.02%
Investimento no exteriorR$ 7.186.842,53
13.36%
Títulos públicosR$ 3.554.580,21
7.75%
Operações compromissadasR$ 2.061.174,23
5.25%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 1.396.282,53
1.19%
DebênturesR$ 315.353,79
0.05%
Opç venda - posiç titularesR$ 12.726,33
0.04%
Merc Futuro - posic comprR$ 10.707,04
0.03%
Outras oper passivas e exigibR$ 9.276,49
0.02%
Merc Futuro - posic vendR$ 6.483,29
0.01%
Valores a receberR$ 2.117,94
0.00%
DisponibilidadesR$ 688,69
-0.00%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 498,50
-0.03%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 7.398,55
-0.66%
Valores a pagar-R$ 174.676,83
Patrimônio
R$ 26.598.181,73
Cotistas
1
Web
Android
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