LÂMINA DE FUNDO
TUVALU FIF RF CRED PRIV RESP LIMITADA
TUVALU FIF RF CRED PRIV RESP LIMITADA
37743823000117
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 16,353114
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.34%Patrimônio Líquido
R$ 257.956.401,46
Atualizado: 31/07/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
26/10/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.02 | 0.89 | 0.90 | 1.04 | 1.13 | 1.03 | 1.16 | - | - | - | - | - | 7.39 | - | 61.06 | - |
| 2024 | 0.99 | 0.85 | 0.93 | 0.90 | 0.84 | 0.82 | 0.89 | 0.90 | 0.83 | 0.85 | 0.75 | 0.81 | 10.87 | - | 49.98 | - |
| 2023 | 0.45 | 0.55 | 1.11 | 0.91 | 1.08 | 1.07 | 1.08 | 1.16 | 1.03 | 0.98 | 0.96 | 0.96 | 11.95 | - | 35.27 | - |
| 2022 | 0.82 | 0.88 | 1.07 | 0.95 | 1.19 | 1.09 | 1.11 | 1.28 | 1.14 | 1.12 | 1.12 | 1.22 | 13.79 | - | 20.83 | - |
| 2021 | 0.12 | 0.15 | 0.23 | 0.43 | 0.33 | 0.48 | 0.47 | 0.59 | 0.70 | 0.67 | 0.69 | 0.84 | 5.85 | - | 6.19 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.32 | 0.32 | - | 0.32 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
50.75%
Cotas de fundosR$ 130.914.674,28
35.13%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 90.611.475,83
14.12%
Títulos públicosR$ 36.419.724,15
0.01%
DisponibilidadesR$ 35.590,25
0.01%
Valores a receberR$ 14.535,73
-0.02%
Valores a pagar-R$ 39.597,64
Patrimônio
R$ 257.956.401,46
Cotistas
6
Web
Android
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