LÂMINA DE FUNDO
TUVALU FIF RF CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA
TUVALU FIF RF CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA
37743823000117
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 15,965531
Atualizado: 28/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.74%Patrimônio Líquido
R$ 307.881.488,73
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
26/10/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.02 | 0.89 | 0.90 | 1.04 | 1.07 | - | - | - | - | - | - | - | 5.02 | - | 57.50 | - |
| 2024 | 0.99 | 0.85 | 0.93 | 0.90 | 0.84 | 0.82 | 0.89 | 0.90 | 0.83 | 0.85 | 0.75 | 0.81 | 10.87 | - | 49.98 | - |
| 2023 | 0.45 | 0.55 | 1.11 | 0.91 | 1.08 | 1.07 | 1.08 | 1.16 | 1.03 | 0.98 | 0.96 | 0.96 | 11.95 | - | 35.27 | - |
| 2022 | 0.82 | 0.88 | 1.07 | 0.95 | 1.19 | 1.09 | 1.11 | 1.28 | 1.14 | 1.12 | 1.12 | 1.22 | 13.79 | - | 20.83 | - |
| 2021 | 0.12 | 0.15 | 0.23 | 0.43 | 0.33 | 0.48 | 0.47 | 0.59 | 0.70 | 0.67 | 0.69 | 0.84 | 5.85 | - | 6.19 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.32 | 0.32 | - | 0.32 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
50.75%
Cotas de fundosR$ 156.252.004,54
35.13%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 108.148.492,99
14.12%
Títulos públicosR$ 43.468.426,56
0.01%
DisponibilidadesR$ 42.478,41
0.01%
Valores a receberR$ 17.348,99
-0.02%
Valores a pagar-R$ 47.261,39
Patrimônio
R$ 307.881.488,73
Cotistas
7
Web
Android
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