LÂMINA DE FUNDO
GLPG ACCESS FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITA
GLPG ACCESS FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITA
37278625000120
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,299916
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.28%Patrimônio Líquido
R$ 9.160.455,01
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
07/07/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Setta Gestão e Governança Patrimonial Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.85 | 0.50 | 1.74 | 1.70 | 1.34 | - | - | - | - | - | - | - | 6.28 | - | 28.86 | - |
| 2024 | -1.13 | 0.62 | 0.46 | -0.22 | 0.36 | 0.62 | 1.13 | 1.49 | 0.25 | 0.50 | -0.09 | -0.33 | 3.69 | - | 21.24 | - |
| 2023 | 0.96 | -1.22 | -0.32 | 0.37 | 3.25 | 2.10 | 1.01 | -0.38 | -1.08 | -1.25 | 4.35 | 2.72 | 10.82 | - | 16.93 | - |
| 2022 | 2.09 | 0.15 | 3.08 | -1.28 | 0.79 | -2.55 | 1.44 | 3.16 | 1.05 | 2.10 | -2.46 | -0.35 | 7.24 | - | 5.51 | - |
| 2021 | - | - | 0.62 | 1.31 | 1.60 | 0.73 | -1.58 | -0.78 | -1.61 | -2.94 | -0.09 | 1.22 | -1.61 | - | -1.61 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
88.50%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 8.107.002,68
11.34%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 1.038.795,60
0.35%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 32.061,59
Patrimônio
R$ 9.160.455,01
Cotistas
9
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.