LÂMINA DE FUNDO
TSADIK FIM CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA
TSADIK FIM CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA
13071579000125
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,8658935
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-27.83%Patrimônio Líquido
R$ 3.149.302.587,10
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
03/03/2011
Benchmark
Administrador
Xp Investimentos Cctvm S.A.
Gestor
Phronesis Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.95 | 0.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.43 | - | 162.26 | - |
| 2024 | 0.87 | 0.09 | 0.61 | 0.43 | 0.98 | 1.23 | 0.87 | 0.64 | -35.30 | 0.28 | 1.08 | -0.09 | -30.64 | - | 163.40 | - |
| 2023 | -0.67 | 0.68 | -1.00 | -0.21 | 0.67 | -1.82 | 0.04 | 1.36 | 0.91 | 0.00 | -0.28 | 0.22 | -0.14 | - | 279.75 | - |
| 2022 | 0.87 | 1.02 | 2.27 | 2.09 | 0.23 | 2.18 | 0.18 | 1.18 | 1.93 | -0.12 | 2.43 | 0.79 | 16.08 | - | 280.28 | - |
| 2021 | 1.48 | 1.17 | 4.53 | 0.10 | -0.22 | -0.38 | -0.16 | -0.06 | 3.30 | 0.38 | 0.05 | 1.50 | 12.19 | - | 227.60 | - |
| 2020 | 2.68 | 1.37 | 3.38 | 3.79 | 0.45 | 1.71 | 0.48 | 2.05 | 0.21 | 0.50 | -0.04 | 1.10 | 19.08 | - | 192.01 | - |
| 2019 | -1.81 | 1.29 | 2.41 | 0.38 | -1.61 | 0.29 | 0.91 | 3.79 | 1.36 | -0.35 | 1.76 | -0.87 | 7.66 | - | 145.22 | - |
| 2018 | 3.13 | 1.24 | 1.31 | 3.33 | 1.75 | 0.38 | -0.74 | 3.88 | -0.03 | -2.40 | 0.94 | -1.44 | 11.73 | - | 127.77 | - |
| 2017 | 2.16 | 1.05 | 1.17 | 0.78 | 1.04 | 0.64 | 1.26 | 1.26 | 1.58 | 0.99 | 0.59 | 0.24 | 13.52 | - | 103.86 | - |
| 2016 | 4.91 | -0.11 | -0.87 | 0.72 | 1.72 | -0.91 | 1.70 | 1.13 | 1.04 | 1.03 | 1.30 | 1.35 | 13.68 | - | 79.58 | - |
| 2015 | 0.55 | 1.21 | 1.60 | 0.37 | 1.90 | 1.38 | 2.41 | 0.50 | 1.77 | 0.46 | 0.85 | 2.58 | 16.71 | - | 57.97 | - |
| 2014 | -0.63 | 1.53 | 0.99 | 1.46 | 1.03 | 0.58 | 0.80 | 1.88 | 0.12 | 0.86 | 1.31 | 1.06 | 11.53 | - | 35.35 | - |
| 2013 | 0.74 | 0.67 | 0.12 | 0.73 | -3.98 | -0.66 | 0.76 | 0.17 | 0.60 | 1.20 | -0.21 | 0.61 | 0.65 | - | 21.36 | - |
| 2012 | 1.39 | 1.42 | 1.06 | 1.04 | 0.56 | 0.56 | 1.35 | 1.08 | 0.57 | 0.79 | 0.59 | 1.04 | 12.06 | - | 20.58 | - |
| 2011 | - | - | - | 0.87 | 0.48 | 0.75 | 0.43 | 1.05 | 0.62 | 1.28 | 0.81 | 1.07 | 7.60 | - | 7.60 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
71.76%
Cotas de fundosR$ 2.259.957.487,53
12.30%
Investimento no exteriorR$ 387.454.571,70
8.39%
DisponibilidadesR$ 264.096.735,79
7.47%
Títulos públicosR$ 235.166.848,56
0.07%
Merc Futuro - posic comprR$ 2.360.833,11
0.04%
Opç compra - posiç titularesR$ 1.139.665,59
0.00%
Valores a receberR$ 10.355,19
0.00%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 17,86
-0.00%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 47.102,37
-0.01%
Merc Futuro - posic vend-R$ 190.296,38
-0.01%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 318.183,39
-0.01%
Valores a pagar-R$ 328.260,50
Patrimônio
R$ 3.149.302.587,10
Cotistas
1
Web
Android
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