LÂMINA DE FUNDO
TRUXT VALOR XP SEGUROS PREV II FIF CIC EM ACOES RE
TRUXT VALOR XP SEGUROS PREV II FIF CIC EM ACOES RE
37893331000108
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,1246177
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.58%Patrimônio Líquido
R$ 4.547.232,08
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Ações Ativos
Tipo ANBIMA
Ativos
Data Inicial
25/08/2020
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Truxt Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.30 | -2.83 | 6.81 | 8.32 | 6.60 | - | - | - | - | - | - | - | 25.00 | - | 19.28 | - |
| 2024 | -2.67 | 1.97 | 1.09 | -4.30 | -2.41 | 1.42 | 5.03 | 6.60 | -4.84 | -1.10 | -6.99 | -7.74 | -14.07 | - | -4.58 | - |
| 2023 | 5.84 | -3.59 | -5.11 | 1.60 | 7.75 | 6.44 | 2.59 | -4.57 | -2.09 | -4.54 | 10.62 | 4.13 | 18.92 | - | 11.05 | - |
| 2022 | 5.05 | 0.60 | 4.73 | -8.69 | 1.22 | -8.34 | 5.88 | 5.82 | -1.50 | 10.33 | -8.05 | -3.30 | 1.51 | - | -6.62 | - |
| 2021 | -0.53 | 0.20 | -2.03 | 6.50 | 2.05 | 3.05 | -4.04 | -0.48 | -4.02 | -12.02 | -6.15 | 1.42 | -16.06 | - | -8.01 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.59 | 9.59 | - | 9.59 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.27%
Cotas de fundosR$ 4.559.517,06
0.01%
DisponibilidadesR$ 243,26
0.01%
Operações compromissadasR$ 236,85
0.00%
Valores a receberR$ 59,44
-0.28%
Valores a pagar-R$ 12.824,51
Patrimônio
R$ 4.547.232,08
Cotistas
7
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.