LÂMINA DE FUNDO
TRUXT VALOR SELECAO FIF CIC EM ACOES RESPONSABILID
TRUXT VALOR SELECAO FIF CIC EM ACOES RESPONSABILID
25306800000166
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 23,776472
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 15.90%Patrimônio Líquido
R$ 39.710.851,38
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
13/09/2016
Benchmark
OUTROS
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.22 | -2.45 | 6.53 | 8.52 | 6.77 | 1.87 | - | - | - | - | - | - | 27.84 | - | 169.52 | - |
| 2024 | -1.50 | 2.61 | 1.51 | -4.78 | -1.93 | 1.54 | 4.48 | 6.41 | -4.21 | -0.61 | -6.68 | -7.03 | -10.66 | - | 110.82 | - |
| 2023 | 6.89 | -2.92 | -4.91 | 2.14 | 8.32 | 6.37 | 2.47 | -2.97 | -2.63 | -5.00 | 10.14 | 3.98 | 22.31 | - | 135.98 | - |
| 2022 | 5.52 | -0.08 | 2.89 | -9.24 | -0.15 | -8.56 | 6.39 | 3.97 | -0.38 | 7.95 | -7.60 | -3.81 | -4.96 | - | 92.94 | - |
| 2021 | 0.77 | 0.99 | -6.93 | 4.89 | -0.80 | 3.47 | -2.84 | 3.77 | -5.05 | -12.09 | -7.43 | 0.53 | -20.14 | - | 103.00 | - |
| 2020 | 5.59 | -7.45 | -25.93 | 13.28 | 11.27 | 14.71 | 9.86 | 2.75 | -3.68 | 0.96 | 8.36 | 6.36 | 32.41 | - | 154.20 | - |
| 2019 | 8.40 | -1.55 | 0.69 | 2.74 | 1.85 | 2.87 | 5.45 | 4.74 | 0.14 | 0.84 | 2.22 | 7.06 | 41.18 | - | 91.98 | - |
| 2018 | 7.20 | -0.44 | 0.98 | 0.65 | -6.58 | -2.20 | 4.51 | -6.49 | 1.96 | 15.26 | 2.32 | 0.92 | 17.54 | - | 35.98 | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | 6.67 | 4.69 | 0.06 | -1.86 | 5.50 | 15.69 | - | 15.69 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.64%
Cotas de fundosR$ 39.566.379,33
0.36%
DisponibilidadesR$ 144.224,48
0.09%
Valores a receberR$ 35.743,63
-0.09%
Valores a pagar-R$ 35.496,26
Patrimônio
R$ 39.710.851,38
Cotistas
295
Web
Android
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