LÂMINA DE FUNDO
TRUXT VALOR PVT FIF CIC EM ACOES RESP LIMITADA
TRUXT VALOR PVT FIF CIC EM ACOES RESP LIMITADA
28912478000107
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 18,933562
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.23%Patrimônio Líquido
R$ 18.960.398,36
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
02/03/2018
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.23 | -2.46 | 6.56 | 8.58 | 7.17 | - | - | - | - | - | - | - | 26.06 | - | 113.81 | - |
| 2024 | -1.46 | 2.61 | 1.53 | -4.83 | -1.93 | 1.51 | 4.42 | 6.40 | -4.21 | -0.61 | -6.63 | -7.00 | -10.67 | - | 69.61 | - |
| 2023 | 6.92 | -2.96 | -4.94 | 2.16 | 8.48 | 6.55 | 2.51 | -3.06 | -2.63 | -4.99 | 10.02 | 3.93 | 22.42 | - | 89.87 | - |
| 2022 | 5.55 | -0.08 | 2.97 | -9.31 | -0.08 | -8.70 | 6.46 | 4.07 | -0.37 | 8.01 | -7.62 | -3.86 | -4.86 | - | 55.10 | - |
| 2021 | 0.80 | 1.04 | -7.04 | 4.91 | -0.86 | 3.49 | -2.84 | 3.82 | -5.06 | -12.18 | -7.53 | 0.52 | -20.33 | - | 63.02 | - |
| 2020 | 5.63 | -7.43 | -25.96 | 13.33 | 11.30 | 14.77 | 9.88 | 2.81 | -3.67 | 0.98 | 8.30 | 6.34 | 32.64 | - | 104.62 | - |
| 2019 | 8.34 | -1.54 | 0.70 | 2.76 | 1.86 | 2.86 | 5.48 | 4.78 | 0.12 | 0.84 | 2.24 | 7.07 | 41.27 | - | 54.27 | - |
| 2018 | - | - | - | 0.65 | -6.54 | -2.18 | 4.50 | -6.48 | 1.95 | 15.26 | 2.32 | 1.00 | 9.20 | - | 9.20 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.96%
Cotas de fundosR$ 18.953.286,31
0.24%
Valores a receberR$ 46.272,13
0.04%
DisponibilidadesR$ 7.138,99
-0.24%
Valores a pagar-R$ 46.297,77
Patrimônio
R$ 18.960.398,36
Cotistas
62
Web
Android
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