LÂMINA DE FUNDO
TRUXT VALOR PREVIDENCIA MASTER I FIA
TRUXT VALOR PREVIDENCIA MASTER I FIA
29.275.276/0001-64
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 17,6136598
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-7.37%Patrimônio Líquido
R$ 152.090.468,71
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Ações Ativos
Tipo ANBIMA
Ativos
Data Inicial
07/05/2018
Benchmark
IBOVESPA
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Truxt Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.58 | 1.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.58 | - | 75.48 | - |
| 2024 | -2.42 | 2.19 | 1.33 | -4.06 | -2.18 | 1.67 | 5.33 | 6.94 | -4.61 | -0.82 | -6.77 | -7.51 | -11.41 | - | 64.65 | - |
| 2023 | 6.13 | -3.44 | -4.86 | 1.81 | 8.03 | 6.69 | 2.82 | -4.32 | -1.86 | -4.31 | 10.87 | 4.38 | 22.32 | - | 85.85 | - |
| 2022 | 5.34 | 0.83 | 5.00 | -8.46 | 1.49 | -8.10 | 6.15 | 6.11 | -1.25 | 10.58 | -7.83 | -3.14 | 4.56 | - | 51.94 | - |
| 2021 | -0.28 | 0.42 | -1.75 | 6.75 | 2.30 | 3.31 | -3.77 | -0.21 | -3.76 | -11.80 | -5.90 | 1.70 | -13.41 | - | 45.31 | - |
| 2020 | 5.10 | -8.89 | -29.61 | 10.96 | 10.81 | 11.94 | 13.04 | 0.10 | -4.86 | 0.52 | 11.16 | 9.87 | 22.61 | - | 67.82 | - |
| 2019 | - | -1.82 | 0.74 | 3.26 | 2.82 | 3.12 | 5.69 | 5.58 | 0.07 | 2.18 | 0.43 | 10.30 | 36.87 | - | 36.87 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
60.02%
AGUESR$ 91.283.099,33
10.65%
Outras aplicaçõesR$ 16.192.868,40
10.64%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 16.177.020,58
9.48%
Cotas de fundosR$ 14.413.219,81
8.55%
Operações compromissadasR$ 13.009.500,82
8.51%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 12.945.782,52
6.43%
Outras oper passivas e exigibR$ 9.783.172,25
1.65%
Valores a receberR$ 2.515.440,84
0.00%
DisponibilidadesR$ 749,69
-0.05%
Merc Futuro - posic compr-R$ 81.635,50
-3.01%
Valores a pagar-R$ 4.582.407,95
Patrimônio
R$ 152.090.468,71
Cotistas
5
Web
Android
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