LÂMINA DE FUNDO
TRUXT VALOR MASTER INVESTIMENTO FIA
TRUXT VALOR MASTER INVESTIMENTO FIA
26855139000100
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 2,381339
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-10.18%Patrimônio Líquido
R$ 110.465.615,65
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
17/02/2017
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Truxt Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.82 | 1.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.61 | - | 142.42 | - |
| 2024 | -4.03 | 2.12 | 1.57 | -4.36 | -3.10 | 1.34 | 6.07 | 5.74 | -3.55 | -1.59 | -7.51 | -7.21 | -14.59 | - | 127.39 | - |
| 2023 | 4.69 | -3.69 | -4.52 | 2.12 | 6.60 | 6.65 | 2.91 | -4.85 | -1.77 | -4.36 | 10.90 | 5.16 | 19.91 | - | 166.23 | - |
| 2022 | 4.98 | 0.71 | 6.04 | -8.54 | 2.35 | -8.44 | 5.95 | 6.13 | -0.67 | 11.49 | -9.01 | -2.64 | 6.00 | - | 122.03 | - |
| 2021 | -1.16 | -0.80 | 0.03 | 7.20 | 4.31 | 3.27 | -4.07 | -1.32 | -3.63 | -11.83 | -5.97 | 1.37 | -13.17 | - | 109.46 | - |
| 2020 | 5.29 | -8.77 | -29.71 | 11.39 | 9.61 | 12.32 | 12.44 | 0.87 | -4.50 | 0.20 | 8.92 | 9.74 | 20.12 | - | 141.23 | - |
| 2019 | 10.44 | -2.52 | -0.01 | 1.95 | 2.47 | 5.00 | 4.43 | 5.41 | 0.39 | 2.40 | 1.29 | 10.21 | 49.16 | - | 100.82 | - |
| 2018 | 9.32 | -0.48 | 1.27 | 0.70 | -7.20 | -2.08 | 4.66 | -6.44 | 2.15 | 16.52 | 2.58 | 2.19 | 23.17 | - | 34.64 | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.00 | -0.18 | -3.18 | 6.70 | 9.31 | - | 9.31 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
98.62%
AÇÕESR$ 108.941.190,15
0.92%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 1.016.283,66
0.10%
DERIVATIVOSR$ 110.465,62
Patrimônio
R$ 110.465.615,65
Cotistas
2
Web
Android
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