LÂMINA DE FUNDO
TRUXT VALOR MASTER FIF EM ACOES RESP LIMITADA
TRUXT VALOR MASTER FIF EM ACOES RESP LIMITADA
26859564000178
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 3,6123401
Atualizado: 20/10/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.74%
Patrimônio Líquido
R$ 304.693.303,61
Atualizado: 20/10/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
17/02/2017
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Truxt Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-3.0026.999.9432.3727.66288.96
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20254.53-2.436.859.417.471.04-8.818.322.36-3.00--26.98-288.93-
2024-1.402.811.71-4.88-1.881.714.766.75-4.20-0.48-6.76-7.15-9.66-206.29-
20237.32-2.93-4.912.368.826.762.74-2.99-2.63-5.0810.624.3025.20-239.05-
20225.760.053.09-9.170.02-8.526.714.25-0.238.34-7.69-3.73-3.13-170.80-
20211.171.37-7.135.13-0.813.74-2.664.10-4.89-12.13-7.500.66-18.76-179.55-
20206.97-8.21-25.7713.6611.6315.9712.353.63-4.411.2210.007.5842.97-244.11-
201910.38-1.870.883.342.333.607.006.050.211.152.828.6153.76-140.69-
20188.99-0.511.260.85-7.03-2.024.70-6.332.1416.482.911.3922.80-56.53-
2017------6.468.265.850.08-2.096.6327.47-27.47-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
45.28%
Investimento no exteriorR$ 137.969.865,86
43.47%
AGUESR$ 132.461.909,77
7.08%
Outras aplicaçõesR$ 21.579.185,37
6.74%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 20.528.787,50
4.34%
Operações compromissadasR$ 13.228.962,40
1.06%
Valores a receberR$ 3.216.674,93
0.04%
Merc Futuro - posic comprR$ 128.229,49
0.02%
Cotas de fundosR$ 62.831,60
0.00%
DisponibilidadesR$ 382,03
-0.99%
Valores a pagar-R$ 3.008.582,72
-13.39%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 40.802.939,77
Patrimônio
R$ 304.693.303,61
Cotistas
4
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