LÂMINA DE FUNDO
TRUXT VALOR MASTER FIF EM ACOES RESP LIMITADA
TRUXT VALOR MASTER FIF EM ACOES RESP LIMITADA
26859564000178
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 3,6379578
Atualizado: 16/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 20.92%Patrimônio Líquido
R$ 349.711.974,86
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
17/02/2017
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Truxt Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.53 | -2.43 | 6.85 | 9.41 | 7.47 | 2.12 | - | - | - | - | - | - | 30.85 | - | 300.79 | - |
| 2024 | -1.40 | 2.81 | 1.71 | -4.88 | -1.88 | 1.71 | 4.76 | 6.75 | -4.20 | -0.48 | -6.76 | -7.15 | -9.66 | - | 206.29 | - |
| 2023 | 7.32 | -2.93 | -4.91 | 2.36 | 8.82 | 6.76 | 2.74 | -2.99 | -2.63 | -5.08 | 10.62 | 4.30 | 25.20 | - | 239.05 | - |
| 2022 | 5.76 | 0.05 | 3.09 | -9.17 | 0.02 | -8.52 | 6.71 | 4.25 | -0.23 | 8.34 | -7.69 | -3.73 | -3.13 | - | 170.80 | - |
| 2021 | 1.17 | 1.37 | -7.13 | 5.13 | -0.81 | 3.74 | -2.66 | 4.10 | -4.89 | -12.13 | -7.50 | 0.66 | -18.76 | - | 179.55 | - |
| 2020 | 6.97 | -8.21 | -25.77 | 13.66 | 11.63 | 15.97 | 12.35 | 3.63 | -4.41 | 1.22 | 10.00 | 7.58 | 42.97 | - | 244.11 | - |
| 2019 | 10.38 | -1.87 | 0.88 | 3.34 | 2.33 | 3.60 | 7.00 | 6.05 | 0.21 | 1.15 | 2.82 | 8.61 | 53.76 | - | 140.69 | - |
| 2018 | 8.99 | -0.51 | 1.26 | 0.85 | -7.03 | -2.02 | 4.70 | -6.33 | 2.14 | 16.48 | 2.91 | 1.39 | 22.80 | - | 56.53 | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | 6.46 | 8.26 | 5.85 | 0.08 | -2.09 | 6.63 | 27.47 | - | 27.47 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
45.28%
Investimento no exteriorR$ 158.355.020,24
43.47%
AGUESR$ 152.033.259,38
7.08%
Outras aplicaçõesR$ 24.767.526,70
6.74%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 23.561.931,73
4.34%
Operações compromissadasR$ 15.183.551,82
1.06%
Valores a receberR$ 3.691.941,14
0.04%
Merc Futuro - posic comprR$ 147.175,50
0.02%
Cotas de fundosR$ 72.115,01
0.00%
DisponibilidadesR$ 438,47
-0.99%
Valores a pagar-R$ 3.453.103,15
-13.39%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 46.831.605,67
Patrimônio
R$ 349.711.974,86
Cotistas
4
Web
Android
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