LÂMINA DE FUNDO
TRUXT VALOR PREVIDENCIA ICATU 100 FIF CIC EM ACOES
TRUXT VALOR PREVIDENCIA ICATU 100 FIF CIC EM ACOES
38035064000109
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,0793313
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.58%Patrimônio Líquido
R$ 1.098.425,40
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Ações Ativos
Tipo ANBIMA
Ativos
Data Inicial
23/09/2020
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Truxt Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.30 | -2.56 | 6.57 | 9.07 | 7.53 | - | - | - | - | - | - | - | 27.03 | - | 25.03 | - |
| 2024 | -2.96 | 2.14 | 1.31 | -4.91 | -2.46 | 1.05 | 4.96 | 5.74 | -4.49 | -1.27 | -7.66 | -7.80 | -16.14 | - | -1.57 | - |
| 2023 | 5.63 | -3.56 | -4.43 | 2.12 | 7.78 | 6.73 | 2.94 | -4.21 | -2.17 | -4.85 | 10.65 | 4.63 | 21.53 | - | 17.37 | - |
| 2022 | 4.43 | 0.02 | 3.69 | -9.06 | 0.21 | -8.40 | 6.29 | 4.65 | -0.70 | 9.39 | -8.62 | -3.42 | -3.59 | - | -3.42 | - |
| 2021 | -1.02 | -0.39 | -1.90 | 6.53 | 2.58 | 3.16 | -3.62 | 0.50 | -4.25 | -12.53 | -6.52 | 1.09 | -16.41 | - | 0.17 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.75 | 9.19 | 19.84 | - | 19.84 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.24%
Cotas de fundosR$ 1.101.108,96
0.02%
DisponibilidadesR$ 265,15
0.02%
Operações compromissadasR$ 189,64
0.00%
Valores a receberR$ 42,00
-0.29%
Valores a pagar-R$ 3.180,30
Patrimônio
R$ 1.098.425,40
Cotistas
1
Web
Android
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