LÂMINA DE FUNDO
TRUXT VALOR PREVIDENCIA ICATU 100 FIF CIC EM ACOES
TRUXT VALOR PREVIDENCIA ICATU 100 FIF CIC EM ACOES
38035064000109
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,0897109
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.28%
Patrimônio Líquido
R$ 1.108.988,65
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Ações Ativos
Tipo ANBIMA
Ativos
Data Inicial
23/09/2020
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Truxt Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.7928.9014.8614.8640.0826.87
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20254.30-2.566.579.077.201.79------28.90-26.87-
2024-2.962.141.31-4.91-2.461.054.965.74-4.49-1.27-7.66-7.80-16.14--1.57-
20235.63-3.56-4.432.127.786.732.94-4.21-2.17-4.8510.654.6321.53-17.37-
20224.430.023.69-9.060.21-8.406.294.65-0.709.39-8.62-3.42-3.59--3.42-
2021-1.02-0.39-1.906.532.583.16-3.620.50-4.25-12.53-6.521.09-16.41-0.17-
2020----------9.759.1919.84-19.84-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.24%
Cotas de fundosR$ 1.111.698,02
0.02%
DisponibilidadesR$ 267,70
0.02%
Operações compromissadasR$ 191,46
0.00%
Valores a receberR$ 42,40
-0.29%
Valores a pagar-R$ 3.210,88
Patrimônio
R$ 1.108.988,65
Cotistas
1
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