LÂMINA DE FUNDO
TRUXT S VALOR FIF CIC EM ACOES RESP LIMITADA
TRUXT S VALOR FIF CIC EM ACOES RESP LIMITADA
35727340000101
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,1791959
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 15.94%Patrimônio Líquido
R$ 2.781.379,11
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
10/02/2020
Benchmark
OUTROS
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Truxt Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.31 | -2.59 | 6.58 | 8.98 | 6.84 | 2.00 | - | - | - | - | - | - | 28.61 | - | 89.11 | - |
| 2024 | -1.59 | 2.65 | 1.53 | -5.05 | -2.04 | 1.50 | 4.43 | 6.30 | -4.16 | -0.61 | -6.86 | -7.29 | -11.59 | - | 47.04 | - |
| 2023 | 6.89 | -2.83 | -5.01 | 2.21 | 8.60 | 6.54 | 2.24 | -2.65 | -2.90 | -5.23 | 10.36 | 3.84 | 22.46 | - | 66.31 | - |
| 2022 | 5.69 | -0.10 | 2.91 | -9.30 | -0.35 | -8.49 | 6.49 | 3.78 | -0.32 | 7.40 | -6.96 | -3.77 | -4.80 | - | 35.81 | - |
| 2021 | 0.82 | 1.10 | -7.21 | 4.95 | -0.95 | 3.54 | -2.83 | 3.92 | -5.05 | -12.28 | -7.65 | 0.42 | -20.60 | - | 42.66 | - |
| 2020 | - | - | - | 13.20 | 10.79 | 13.20 | 9.86 | 2.90 | -3.70 | 1.03 | 8.25 | 6.30 | 79.67 | - | 79.67 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.17%
Cotas de fundosR$ 2.786.224,27
0.00%
DisponibilidadesR$ 130,35
0.00%
Valores a receberR$ 38,83
-0.18%
Valores a pagar-R$ 5.014,31
Patrimônio
R$ 2.781.379,11
Cotistas
1
Web
Android
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