LÂMINA DE FUNDO
TRUXT LONG BIAS MASTER FI FINANCEIRO MULT RESPONSA
TRUXT LONG BIAS MASTER FI FINANCEIRO MULT RESPONSA
26859401000195
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 3,331631
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 19.74%
Patrimônio Líquido
R$ 231.036.605,70
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
17/02/2017
Benchmark
IBOVESPA
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Truxt Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-6.9719.4820.5225.8743.40251.22
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20253.12-1.322.919.078.273.87-6.97-----19.50-251.24-
2024-2.341.402.76-4.53-1.640.996.415.66-0.621.20-2.90-2.253.57-193.93-
20232.19-4.84-4.142.1011.136.490.85-2.03-2.71-4.929.872.1515.53-183.80-
20225.973.18-1.221.61-1.59-2.091.6911.71-0.313.01-12.800.267.84-145.65-
20211.904.33-3.664.99-0.901.89-6.103.12-3.21-13.21-8.910.00-19.55-127.79-
20203.67-4.09-7.429.7310.3911.949.034.26-4.01-2.8111.127.4458.03-183.14-
20195.10-1.650.601.200.483.564.230.27-0.601.56-0.126.3722.74-79.17-
20187.301.110.321.22-1.332.432.11-1.571.826.530.13-1.4519.78-45.98-
2017------3.117.666.451.43-1.202.9121.87-21.87-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
65.11%
AGUESR$ 150.428.072,59
65.06%
Investimento no exteriorR$ 150.301.071,77
24.72%
Outras oper passivas e exigibR$ 57.116.952,83
11.52%
Valores a receberR$ 26.619.561,77
9.10%
Outras aplicaçõesR$ 21.024.335,74
8.67%
Operações compromissadasR$ 20.038.083,21
6.28%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 14.520.046,51
2.07%
Brazilian depos receipt BDRR$ 4.783.355,55
0.33%
Merc Futuro - posic comprR$ 772.500,53
0.08%
Merc Futuro - posic vendR$ 178.120,55
0.00%
Títulos públicosR$ 3.307,39
0.00%
DisponibilidadesR$ 233,03
-1.13%
Valores a pagar-R$ 2.618.845,21
-18.42%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 42.567.568,14
Patrimônio
R$ 231.036.605,70
Cotistas
8
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