LÂMINA DE FUNDO
TRUXT LONG BIAS MASTER FI FINANCEIRO MULT RESPONSA
TRUXT LONG BIAS MASTER FI FINANCEIRO MULT RESPONSA
26859401000195
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 3,3697313
Atualizado: 20/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.05%Patrimônio Líquido
R$ 233.055.769,92
Atualizado: 20/08/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
17/02/2017
Benchmark
IBOVESPA
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Truxt Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.12 | -1.32 | 2.91 | 9.07 | 8.27 | 3.87 | -6.97 | 1.58 | - | - | - | - | 21.38 | - | 256.77 | - |
| 2024 | -2.34 | 1.40 | 2.76 | -4.53 | -1.64 | 0.99 | 6.41 | 5.66 | -0.62 | 1.20 | -2.90 | -2.25 | 3.57 | - | 193.93 | - |
| 2023 | 2.19 | -4.84 | -4.14 | 2.10 | 11.13 | 6.49 | 0.85 | -2.03 | -2.71 | -4.92 | 9.87 | 2.15 | 15.53 | - | 183.80 | - |
| 2022 | 5.97 | 3.18 | -1.22 | 1.61 | -1.59 | -2.09 | 1.69 | 11.71 | -0.31 | 3.01 | -12.80 | 0.26 | 7.84 | - | 145.65 | - |
| 2021 | 1.90 | 4.33 | -3.66 | 4.99 | -0.90 | 1.89 | -6.10 | 3.12 | -3.21 | -13.21 | -8.91 | 0.00 | -19.55 | - | 127.79 | - |
| 2020 | 3.67 | -4.09 | -7.42 | 9.73 | 10.39 | 11.94 | 9.03 | 4.26 | -4.01 | -2.81 | 11.12 | 7.44 | 58.03 | - | 183.14 | - |
| 2019 | 5.10 | -1.65 | 0.60 | 1.20 | 0.48 | 3.56 | 4.23 | 0.27 | -0.60 | 1.56 | -0.12 | 6.37 | 22.74 | - | 79.17 | - |
| 2018 | 7.30 | 1.11 | 0.32 | 1.22 | -1.33 | 2.43 | 2.11 | -1.57 | 1.82 | 6.53 | 0.13 | -1.45 | 19.78 | - | 45.98 | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | 3.11 | 7.66 | 6.45 | 1.43 | -1.20 | 2.91 | 21.87 | - | 21.87 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
65.11%
AGUESR$ 151.742.751,63
65.06%
Investimento no exteriorR$ 151.614.640,87
24.72%
Outras oper passivas e exigibR$ 57.616.131,34
11.52%
Valores a receberR$ 26.852.205,72
9.10%
Outras aplicaçõesR$ 21.208.079,72
8.67%
Operações compromissadasR$ 20.213.207,76
6.28%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 14.646.945,70
2.07%
Brazilian depos receipt BDRR$ 4.825.160,09
0.33%
Merc Futuro - posic comprR$ 779.251,87
0.08%
Merc Futuro - posic vendR$ 179.677,25
0.00%
Títulos públicosR$ 3.336,29
0.00%
DisponibilidadesR$ 235,06
-1.13%
Valores a pagar-R$ 2.641.732,83
-18.42%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 42.939.591,05
Patrimônio
R$ 233.055.769,92
Cotistas
8
Web
Android
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