LÂMINA DE FUNDO
TRUXT LONG BIAS MASTER FI FINANCEIRO EM ACOES RESP
TRUXT LONG BIAS MASTER FI FINANCEIRO EM ACOES RESP
31666635000156
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 3,3214855
Atualizado: 19/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.49%
Patrimônio Líquido
R$ 313.176.907,87
Atualizado: 20/08/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
25/10/2018
Benchmark
IBOVESPA
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Truxt Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.9320.4115.2028.3027.27118.73
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20253.09-1.232.839.008.243.82-6.990.93----20.39-118.64-
2024-2.381.442.75-4.61-1.690.986.235.14-0.601.18-2.81-2.122.96-81.61-
20232.23-5.07-4.002.0111.056.530.80-2.08-2.79-5.009.712.1514.85-76.39-
20225.953.12-1.111.65-1.50-2.101.7011.68-0.273.05-13.120.117.52-53.58-
20211.734.41-3.544.99-0.871.93-6.062.96-3.21-13.17-8.720.08-19.29-42.84-
20203.61-4.05-7.649.5810.6511.949.074.31-3.98-2.8811.147.4957.96-76.98-
2019------4.260.24-0.691.54-0.096.4112.04-12.04-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
65.73%
Investimento no exteriorR$ 205.862.017,46
63.31%
AGUESR$ 198.261.026,00
23.68%
Outras oper passivas e exigibR$ 74.160.395,13
11.36%
Valores a receberR$ 35.577.510,56
8.83%
Outras aplicaçõesR$ 27.663.135,50
6.11%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 19.126.932,02
5.90%
Operações compromissadasR$ 18.473.865,78
2.01%
Brazilian depos receipt BDRR$ 6.295.794,44
0.33%
Merc Futuro - posic comprR$ 1.020.999,62
0.11%
Merc Futuro - posic vendR$ 343.173,99
0.00%
DisponibilidadesR$ 562,07
-1.44%
Valores a pagar-R$ 4.496.699,27
-15.95%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 49.965.246,05
Patrimônio
R$ 313.176.907,87
Cotistas
8
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