LÂMINA DE FUNDO
TRUXT LONG BIAS MASTER FI FINANCEIRO EM ACOES RESP
TRUXT LONG BIAS MASTER FI FINANCEIRO EM ACOES RESP
31666635000156
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 3,3048625
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 20.91%Patrimônio Líquido
R$ 314.016.610,87
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
25/10/2018
Benchmark
IBOVESPA
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Truxt Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.09 | -1.23 | 2.83 | 9.00 | 8.24 | 3.82 | -6.99 | - | - | - | - | - | 19.29 | - | 116.64 | - |
| 2024 | -2.38 | 1.44 | 2.75 | -4.61 | -1.69 | 0.98 | 6.23 | 5.14 | -0.60 | 1.18 | -2.81 | -2.12 | 2.96 | - | 81.61 | - |
| 2023 | 2.23 | -5.07 | -4.00 | 2.01 | 11.05 | 6.53 | 0.80 | -2.08 | -2.79 | -5.00 | 9.71 | 2.15 | 14.85 | - | 76.39 | - |
| 2022 | 5.95 | 3.12 | -1.11 | 1.65 | -1.50 | -2.10 | 1.70 | 11.68 | -0.27 | 3.05 | -13.12 | 0.11 | 7.52 | - | 53.58 | - |
| 2021 | 1.73 | 4.41 | -3.54 | 4.99 | -0.87 | 1.93 | -6.06 | 2.96 | -3.21 | -13.17 | -8.72 | 0.08 | -19.29 | - | 42.84 | - |
| 2020 | 3.61 | -4.05 | -7.64 | 9.58 | 10.65 | 11.94 | 9.07 | 4.31 | -3.98 | -2.88 | 11.14 | 7.49 | 57.96 | - | 76.98 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | 4.26 | 0.24 | -0.69 | 1.54 | -0.09 | 6.41 | 12.04 | - | 12.04 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
65.73%
Investimento no exteriorR$ 206.413.983,30
63.31%
AGUESR$ 198.792.611,74
23.68%
Outras oper passivas e exigibR$ 74.359.237,08
11.36%
Valores a receberR$ 35.672.902,47
8.83%
Outras aplicaçõesR$ 27.737.307,05
6.11%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 19.178.215,95
5.90%
Operações compromissadasR$ 18.523.398,68
2.01%
Brazilian depos receipt BDRR$ 6.312.674,99
0.33%
Merc Futuro - posic comprR$ 1.023.737,17
0.11%
Merc Futuro - posic vendR$ 344.094,13
0.00%
DisponibilidadesR$ 563,58
-1.44%
Valores a pagar-R$ 4.508.756,01
-15.95%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 50.099.214,95
Patrimônio
R$ 314.016.610,87
Cotistas
8
Web
Android
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