LÂMINA DE FUNDO
TRUXT LONG BIAS MASTER FI FINANCEIRO EM ACOES RESP
TRUXT LONG BIAS MASTER FI FINANCEIRO EM ACOES RESP
31666635000156
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 3,6537288
Atualizado: 29/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 28.47%
Patrimônio Líquido
R$ 332.498.116,66
Atualizado: 29/09/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
25/10/2018
Benchmark
IBOVESPA
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Truxt Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
3.0232.1827.2244.8840.09140.12
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20253.09-1.232.839.008.243.82-6.997.553.02---32.17-140.03-
2024-2.381.442.75-4.61-1.690.986.235.14-0.601.18-2.81-2.122.96-81.61-
20232.23-5.07-4.002.0111.056.530.80-2.08-2.79-5.009.712.1514.85-76.39-
20225.953.12-1.111.65-1.50-2.101.7011.68-0.273.05-13.120.117.52-53.58-
20211.734.41-3.544.99-0.871.93-6.062.96-3.21-13.17-8.720.08-19.29-42.84-
20203.61-4.05-7.649.5810.6511.949.074.31-3.98-2.8811.147.4957.96-76.98-
2019------4.260.24-0.691.54-0.096.4112.04-12.04-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
65.73%
Investimento no exteriorR$ 218.562.516,52
63.31%
AGUESR$ 210.492.587,73
23.68%
Outras oper passivas e exigibR$ 78.735.663,75
11.36%
Valores a receberR$ 37.772.437,75
8.83%
Outras aplicaçõesR$ 29.369.791,39
6.11%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 20.306.953,40
5.90%
Operações compromissadasR$ 19.613.596,74
2.01%
Brazilian depos receipt BDRR$ 6.684.208,64
0.33%
Merc Futuro - posic comprR$ 1.083.989,41
0.11%
Merc Futuro - posic vendR$ 364.345,85
0.00%
DisponibilidadesR$ 596,75
-1.44%
Valores a pagar-R$ 4.774.119,68
-15.95%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 53.047.813,53
Patrimônio
R$ 332.498.116,66
Cotistas
8
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