LÂMINA DE FUNDO
TRUXT LONG BIAS MASTER FI FINANCEIRO EM ACOES RESP
TRUXT LONG BIAS MASTER FI FINANCEIRO EM ACOES RESP
31666635000156
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 3,6942958
Atualizado: 17/10/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 28.41%
Patrimônio Líquido
R$ 330.083.152,05
Atualizado: 17/10/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
25/10/2018
Benchmark
IBOVESPA
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Truxt Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.7733.2026.7053.6836.98141.97
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20253.09-1.232.839.008.243.82-6.997.553.020.77--33.18-141.87-
2024-2.381.442.75-4.61-1.690.986.235.14-0.601.18-2.81-2.122.96-81.61-
20232.23-5.07-4.002.0111.056.530.80-2.08-2.79-5.009.712.1514.85-76.39-
20225.953.12-1.111.65-1.50-2.101.7011.68-0.273.05-13.120.117.52-53.58-
20211.734.41-3.544.99-0.871.93-6.062.96-3.21-13.17-8.720.08-19.29-42.84-
20203.61-4.05-7.649.5810.6511.949.074.31-3.98-2.8811.147.4957.96-76.98-
2019------4.260.24-0.691.54-0.096.4112.04-12.04-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
65.73%
Investimento no exteriorR$ 216.975.076,72
63.31%
AGUESR$ 208.963.760,57
23.68%
Outras oper passivas e exigibR$ 78.163.799,33
11.36%
Valores a receberR$ 37.498.093,04
8.83%
Outras aplicaçõesR$ 29.156.475,88
6.11%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 20.159.462,12
5.90%
Operações compromissadasR$ 19.471.141,37
2.01%
Brazilian depos receipt BDRR$ 6.635.660,62
0.33%
Merc Futuro - posic comprR$ 1.076.116,30
0.11%
Merc Futuro - posic vendR$ 361.699,57
0.00%
DisponibilidadesR$ 592,42
-1.44%
Valores a pagar-R$ 4.739.444,81
-15.95%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 52.662.522,34
Patrimônio
R$ 330.083.152,05
Cotistas
8
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