LÂMINA DE FUNDO
TRUXT III VALOR FC FIA
TRUXT III VALOR FC FIA
30.998.075/0001-74
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,7636649
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-8.06%Patrimônio Líquido
R$ 64.430.212,64
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
24/01/2019
Benchmark
IBOVESPA
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Truxt Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.52 | 1.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.44 | - | 90.25 | - |
| 2024 | -1.41 | 2.80 | 1.69 | -4.90 | -1.89 | 1.70 | 4.74 | 6.74 | -4.21 | -0.50 | -6.76 | -7.17 | -9.80 | - | 78.74 | - |
| 2023 | 7.30 | -2.94 | -4.92 | 2.35 | 8.80 | 6.75 | 2.73 | -3.00 | -2.64 | -5.09 | 10.60 | 4.29 | 25.02 | - | 98.16 | - |
| 2022 | 5.75 | 0.04 | 3.08 | -9.19 | 0.00 | -8.53 | 6.69 | 4.23 | -0.25 | 8.33 | -7.70 | -3.75 | -3.30 | - | 58.50 | - |
| 2021 | 1.16 | 1.36 | -7.14 | 5.11 | -0.82 | 3.73 | -2.67 | 4.08 | -4.90 | -12.14 | -7.51 | 0.64 | -18.88 | - | 63.91 | - |
| 2020 | 6.95 | -8.22 | -25.78 | 13.64 | 11.61 | 15.95 | 12.33 | 3.62 | -4.42 | 1.20 | 9.95 | 7.56 | 42.66 | - | 102.06 | - |
| 2019 | - | - | 0.87 | 3.33 | 2.30 | 3.56 | 6.97 | 6.02 | 0.19 | 1.13 | 2.80 | 8.59 | 41.64 | - | 41.64 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.01%
Cotas de fundosR$ 64.439.181,33
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.266,52
0.00%
Valores a receberR$ 839,91
-0.02%
Valores a pagar-R$ 11.079,53
Patrimônio
R$ 64.430.212,64
Cotistas
19
Web
Android
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