LÂMINA DE FUNDO
TRUXT II VALOR FIF CIC EM ACOES RESP LIMITADA
TRUXT II VALOR FIF CIC EM ACOES RESP LIMITADA
26324227000186
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 2,4715175
Atualizado: 26/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.76%Patrimônio Líquido
R$ 59.033.339,20
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
30/05/2017
Benchmark
IDA-IPCA
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Truxt Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.37 | -2.56 | 6.79 | 9.22 | 5.43 | - | - | - | - | - | - | - | 25.06 | - | 178.20 | - |
| 2024 | -1.56 | 2.68 | 1.56 | -5.02 | -2.03 | 1.56 | 4.58 | 6.54 | -4.32 | -0.64 | -6.89 | -7.29 | -11.30 | - | 122.46 | - |
| 2023 | 7.10 | -2.99 | -5.06 | 2.23 | 8.64 | 6.58 | 2.56 | -3.09 | -2.76 | -5.22 | 10.51 | 4.09 | 23.03 | - | 150.80 | - |
| 2022 | 5.58 | -0.10 | 2.91 | -9.30 | -0.15 | -8.66 | 6.52 | 4.03 | -0.39 | 8.09 | -7.74 | -3.87 | -4.99 | - | 103.85 | - |
| 2021 | 0.86 | 1.11 | -7.19 | 4.96 | -0.96 | 3.55 | -2.83 | 3.92 | -5.04 | -12.28 | -7.66 | 0.48 | -20.49 | - | 114.56 | - |
| 2020 | 5.66 | -7.44 | -25.92 | 13.38 | 11.36 | 14.89 | 9.90 | 2.92 | -3.65 | 1.00 | 8.21 | 6.31 | 33.07 | - | 169.85 | - |
| 2019 | 8.31 | -1.53 | 0.72 | 2.79 | 1.88 | 2.85 | 5.54 | 4.83 | 0.10 | 0.83 | 2.25 | 7.08 | 41.46 | - | 102.79 | - |
| 2018 | 7.22 | -0.43 | 1.00 | 0.65 | -6.55 | -2.18 | 4.52 | -6.49 | 1.95 | 15.28 | 2.33 | 1.04 | 17.83 | - | 43.35 | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | 5.09 | 6.68 | 4.73 | 0.06 | -1.87 | 5.53 | 21.66 | - | 21.66 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
101.00%
Cotas de fundosR$ 59.625.201,56
0.04%
Valores a receberR$ 21.149,10
0.00%
DisponibilidadesR$ 72,72
-1.04%
Valores a pagar-R$ 613.080,83
Patrimônio
R$ 59.033.339,20
Cotistas
2
Web
Android
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