LÂMINA DE FUNDO
TRUXT I VALOR FIC FIA
TRUXT I VALOR FIC FIA
26.269.603/0001-87
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 2,1877291
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-9.79%Patrimônio Líquido
R$ 254.054.842,76
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
30/05/2017
Benchmark
IPCA
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Truxt Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.37 | 1.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.19 | - | 134.06 | - |
| 2024 | -1.56 | 2.68 | 1.56 | -5.03 | -2.02 | 1.46 | 4.58 | 6.56 | -4.34 | -0.65 | -6.90 | -7.29 | -11.40 | - | 120.41 | - |
| 2023 | 7.00 | -2.92 | -5.06 | 2.22 | 8.64 | 6.56 | 2.52 | -3.02 | -2.77 | -5.22 | 10.47 | 4.00 | 22.85 | - | 148.77 | - |
| 2022 | 5.57 | -0.10 | 2.90 | -9.28 | -0.15 | -8.66 | 6.50 | 4.04 | -0.39 | 8.08 | -7.71 | -3.86 | -4.96 | - | 102.50 | - |
| 2021 | 0.82 | 1.05 | -7.23 | 4.93 | -0.96 | 3.51 | -2.83 | 3.92 | -5.05 | -12.28 | -7.65 | 0.48 | -20.65 | - | 113.07 | - |
| 2020 | 5.63 | -7.70 | -25.83 | 13.46 | 11.33 | 15.05 | 10.00 | 2.91 | -3.68 | 1.02 | 8.23 | 6.29 | 33.16 | - | 168.52 | - |
| 2019 | 8.28 | -1.54 | 0.74 | 2.79 | 1.88 | 2.83 | 5.54 | 4.84 | 0.10 | 0.82 | 2.25 | 7.07 | 41.39 | - | 101.65 | - |
| 2018 | 7.20 | -0.44 | 0.99 | 0.64 | -6.38 | -2.19 | 4.49 | -6.48 | 1.92 | 14.84 | 2.35 | 1.03 | 17.48 | - | 42.62 | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | 5.04 | 6.59 | 4.71 | 0.03 | -1.85 | 5.47 | 21.40 | - | 21.40 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.17%
Cotas de fundosR$ 254.491.359,79
0.54%
Valores a receberR$ 1.377.072,52
0.00%
DisponibilidadesR$ 644,02
-0.71%
Valores a pagar-R$ 1.814.240,44
Patrimônio
R$ 254.054.842,76
Cotistas
829
Web
Android
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