LÂMINA DE FUNDO
TRUXT I VALOR FC FIA AGORA
TRUXT I VALOR FC FIA AGORA
38715895000113
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,0207927454
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.40%Patrimônio Líquido
R$ 5.751.576,87
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
22/10/2020
Benchmark
OUTROS
Administrador
Banco Bradesco S.A.
Gestor
Bram - Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.29 | -2.59 | 6.62 | 9.16 | 5.39 | - | - | - | - | - | - | - | 24.61 | - | 15.58 | - |
| 2024 | -1.56 | 2.65 | 1.86 | -4.96 | -1.97 | 1.53 | 5.29 | 6.47 | -4.31 | -0.64 | -6.82 | -7.22 | -10.29 | - | -7.24 | - |
| 2023 | 7.14 | -2.96 | -5.05 | 2.21 | 8.60 | 6.54 | 2.52 | -3.07 | -3.83 | -5.18 | 10.34 | 4.00 | 21.40 | - | 3.40 | - |
| 2022 | 5.51 | -0.09 | 3.82 | -9.25 | -0.36 | -8.73 | 6.05 | 3.99 | -0.62 | 8.04 | -7.64 | -3.90 | -5.07 | - | -14.83 | - |
| 2021 | 0.81 | 1.04 | -7.21 | 4.91 | -0.96 | 3.49 | -2.83 | 3.91 | -5.03 | -12.23 | -7.63 | 0.48 | -20.61 | - | -10.28 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.38 | 6.23 | 13.01 | - | 13.01 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
99.41%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 5.717.642,57
0.38%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 21.855,99
0.13%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 7.477,05
Patrimônio
R$ 5.751.576,87
Cotistas
51
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.