LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO TRIUS MACRO ADVANCED FUND
CLASSE UNICA DE COTAS DO TRIUS MACRO ADVANCED FUND
31951995000108
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,1528885
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.58%Patrimônio Líquido
R$ 27.216.607,10
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
03/12/2018
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Trius Capital Gestão de Investimentos e Consultoria Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -5.25 | -0.91 | -1.69 | -1.62 | -0.15 | - | - | - | - | - | - | - | -9.33 | - | 4.31 | - |
| 2024 | 2.02 | 0.36 | -0.04 | 2.37 | -0.34 | 5.22 | 1.53 | -0.46 | -3.73 | 4.75 | 3.53 | 2.35 | 18.65 | - | 15.04 | - |
| 2023 | -4.51 | 2.34 | -1.29 | -1.97 | 0.51 | -4.55 | -0.90 | 2.62 | 2.12 | -0.32 | -3.39 | -1.38 | -10.52 | - | -3.04 | - |
| 2022 | 1.70 | 0.05 | 1.57 | -0.44 | 0.15 | -2.06 | 1.37 | 1.46 | 0.51 | 0.92 | 0.29 | 1.30 | 6.97 | - | 8.36 | - |
| 2021 | -0.00 | 0.41 | 0.91 | 0.24 | 1.13 | 0.04 | 0.07 | 0.27 | -0.02 | 1.08 | -1.50 | 1.08 | 3.74 | - | 1.30 | - |
| 2020 | -0.24 | -2.04 | -9.45 | 1.15 | 2.75 | 0.63 | 0.21 | -1.51 | -1.72 | -0.11 | 0.39 | 0.56 | -9.47 | - | -2.35 | - |
| 2019 | 3.32 | -0.59 | 0.52 | -0.12 | -0.09 | 1.74 | 1.09 | -2.02 | 0.11 | 2.07 | -1.79 | 3.52 | 7.86 | - | 7.86 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
53.68%
Títulos públicosR$ 14.608.971,10
17.27%
Operações compromissadasR$ 4.699.609,94
15.67%
Cotas de fundosR$ 4.265.629,98
12.30%
AGUESR$ 3.347.737,39
0.68%
Merc Futuro - posic vendR$ 184.381,50
0.65%
Opç venda - posiç titularesR$ 177.384,00
0.03%
Opç compra - posiç titularesR$ 8.250,91
0.02%
Valores a receberR$ 6.081,14
-0.13%
Merc Futuro - posic compr-R$ 34.239,36
-0.17%
Valores a pagar-R$ 47.200,15
Patrimônio
R$ 27.216.607,10
Cotistas
1
Web
Android
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