LÂMINA DE FUNDO
TRIPLE G FI FINANCEIRO - CLASSE
TRIPLE G FI FINANCEIRO - CLASSE
16741595000176
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 0,9123213954
Atualizado: 18/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-53.13%
Patrimônio Líquido
R$ 24.193.629,59
Atualizado: 20/08/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
18/10/2012
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.108.2510.239.387.18111.81
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.970.880.781.841.450.630.311.10----8.23-111.70-
20240.340.620.68-0.510.810.640.83-7.480.560.590.570.11-2.52-95.61-
20231.20-0.090.460.751.201.020.810.390.150.201.651.609.73-100.66-
20220.871.142.840.840.730.030.521.80-7.941.09-1.100.550.95-82.87-
2021-0.410.390.310.720.640.55-0.630.60-0.21-0.440.310.962.81-81.15-
20200.31-0.38-3.291.361.270.381.310.24-1.500.111.731.593.05-76.20-
20191.460.140.240.670.771.140.630.200.700.98-0.112.079.24-70.98-
20181.370.470.750.24-1.020.500.760.210.311.570.170.796.27-56.52-
20171.461.111.130.600.110.711.721.050.940.40-10.500.46-1.45-47.28-
20161.010.83-0.351.091.59-0.811.421.091.140.600.961.2810.28-49.45-
20151.031.992.150.091.910.152.200.311.350.901.261.4215.76-35.52-
20140.190.410.160.380.940.700.980.871.040.621.471.069.18-17.07-
20130.620.190.040.680.64-0.761.080.09-0.190.901.480.945.84-7.23-
2012----------0.261.051.31-1.31-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
61.93%
Cotas de fundosR$ 14.983.459,08
25.68%
Títulos públicosR$ 6.212.587,30
10.03%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 2.426.886,09
2.38%
DebênturesR$ 576.253,43
0.01%
Valores a receberR$ 2.306,54
0.01%
DisponibilidadesR$ 2.024,98
-0.04%
Valores a pagar-R$ 9.887,48
Patrimônio
R$ 24.193.629,59
Cotistas
1
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