LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO TRINITY FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO TRINITY FI
23781802000181
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,11866139
Atualizado: 09/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.43%Patrimônio Líquido
R$ 115.872.289,86
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
18/12/2015
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Taíba Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.24 | -0.04 | -0.82 | 1.43 | 1.68 | 0.59 | 0.06 | - | - | - | - | - | 3.16 | - | 100.72 | - |
| 2024 | -0.49 | 0.82 | 0.68 | -1.23 | 0.18 | -0.71 | 1.12 | 1.34 | 0.23 | 0.48 | 0.55 | -0.88 | 2.07 | - | 94.57 | - |
| 2023 | 2.86 | -0.62 | 0.25 | -0.58 | 2.90 | 0.92 | 0.81 | -0.77 | -0.89 | -1.24 | 3.02 | 2.39 | 9.27 | - | 90.62 | - |
| 2022 | 2.53 | 0.69 | 4.22 | -3.12 | 1.20 | -3.85 | 3.73 | 1.63 | 0.97 | 4.79 | -3.81 | -1.11 | 7.62 | - | 74.45 | - |
| 2021 | -1.04 | -1.51 | 1.06 | 3.41 | 3.26 | 1.45 | -2.92 | 1.71 | -0.69 | -3.01 | -0.82 | 2.97 | 3.64 | - | 62.10 | - |
| 2020 | -2.08 | -5.90 | -24.41 | 3.50 | 3.36 | 2.44 | 5.44 | -0.65 | -2.73 | -0.05 | 7.17 | 5.02 | -12.51 | - | 56.41 | - |
| 2019 | 7.38 | -1.38 | -0.53 | 1.35 | 1.59 | 2.98 | 1.81 | -0.45 | 1.40 | 3.22 | -0.79 | 6.40 | 25.07 | - | 78.77 | - |
| 2018 | 5.62 | 0.73 | 0.08 | -1.11 | -6.66 | -2.68 | 4.49 | -2.93 | 1.53 | 8.08 | 0.50 | -0.11 | 6.87 | - | 42.94 | - |
| 2017 | 3.51 | 2.72 | 1.58 | 0.37 | 0.18 | 0.98 | 2.22 | 2.55 | 2.22 | -0.28 | -0.83 | 2.18 | 18.74 | - | 33.75 | - |
| 2016 | - | - | - | - | 0.67 | 0.78 | 2.42 | 1.57 | 1.43 | 2.70 | -1.31 | 3.81 | 12.64 | - | 12.64 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
87.03%
Cotas de fundosR$ 100.844.244,81
4.60%
Títulos públicosR$ 5.332.409,87
4.26%
AGUESR$ 4.937.045,97
3.03%
Valores a receberR$ 3.505.486,35
1.55%
Opç compra - posiç titularesR$ 1.798.784,16
0.45%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 523.295,09
0.36%
Opç venda - posiç titularesR$ 414.416,80
0.00%
DisponibilidadesR$ 560,37
-0.02%
Valores a pagar-R$ 20.980,80
-0.38%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 440.557,45
-0.39%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 447.350,44
-0.50%
Merc Futuro - posic vend-R$ 575.064,70
Patrimônio
R$ 115.872.289,86
Cotistas
1
Web
Android
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