LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO TRILHA FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO TRILHA FI
36492413000188
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 2,0397357
Atualizado: 29/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.15%Patrimônio Líquido
R$ 186.816.709,78
Atualizado: 30/09/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
17/04/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Trilha Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.23 | -2.54 | 7.38 | 7.32 | 5.89 | -0.57 | -5.06 | 5.86 | 1.56 | - | - | - | 22.18 | - | 41.67 | - |
| 2024 | -3.87 | 2.27 | 2.09 | -4.32 | 0.52 | 1.84 | 1.03 | 5.46 | -3.30 | -0.97 | -4.22 | -5.48 | -9.19 | - | 15.95 | - |
| 2023 | 4.68 | -3.33 | -3.14 | -0.32 | 10.04 | 5.67 | 2.29 | -4.09 | -1.86 | -6.16 | 13.63 | 5.40 | 22.93 | - | 27.68 | - |
| 2022 | 4.11 | -4.12 | 6.56 | -10.35 | 0.29 | -13.09 | 6.37 | 3.85 | -0.39 | 8.37 | -7.89 | -3.07 | -11.51 | - | 3.87 | - |
| 2021 | -3.47 | -2.89 | 6.09 | 2.14 | 2.56 | 0.57 | -4.60 | -3.86 | -2.30 | -8.52 | -2.95 | 1.39 | -15.49 | - | 17.38 | - |
| 2020 | - | - | - | - | 7.86 | 8.16 | 8.23 | -1.60 | -3.51 | -1.93 | 12.29 | 5.21 | 38.89 | - | 38.89 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
100.49%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 187.732.111,66
85.29%
AÇÕESR$ 159.335.971,77
8.72%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 16.290.417,09
2.83%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 5.286.912,89
2.10%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 3.923.150,91
Patrimônio
R$ 186.816.709,78
Cotistas
81
Web
Android
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