LÂMINA DE FUNDO
TRIESTE DINAMICO FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITA
TRIESTE DINAMICO FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITA
26344626000109
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,6955207
Atualizado: 18/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.90%Patrimônio Líquido
R$ 61.790.794,07
Atualizado: 18/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
13/06/2017
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Lakewood Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.38 | 0.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.80 | - | 57.65 | - |
| 2024 | 0.68 | 0.59 | 0.82 | 0.33 | 0.72 | 0.85 | 0.81 | 0.76 | 0.59 | 0.89 | 0.85 | 0.96 | 9.22 | - | 56.40 | - |
| 2023 | 1.07 | -0.09 | 0.53 | -16.43 | 1.11 | 0.63 | 1.00 | 0.74 | 0.71 | 0.57 | 0.87 | 1.19 | -9.20 | - | 43.20 | - |
| 2022 | 0.91 | 1.39 | 1.64 | -0.50 | 0.48 | 0.30 | 1.21 | 2.14 | 0.51 | 1.74 | -0.50 | 0.47 | 10.20 | - | 57.71 | - |
| 2021 | 0.18 | 0.04 | 0.17 | 1.14 | 0.89 | 0.88 | 0.74 | 0.37 | -0.38 | -1.01 | -0.39 | 2.42 | 5.12 | - | 43.11 | - |
| 2020 | 0.49 | -0.30 | -4.57 | 2.63 | 1.47 | 1.67 | 1.80 | 0.46 | -0.12 | 0.22 | 1.80 | 1.78 | 7.37 | - | 36.14 | - |
| 2019 | 1.55 | 0.29 | 0.35 | 0.56 | 1.31 | 1.31 | 0.86 | 0.70 | 0.57 | 0.87 | 0.41 | 1.32 | 10.57 | - | 26.80 | - |
| 2018 | 1.87 | 0.71 | 0.86 | 0.76 | 0.22 | 0.82 | 0.70 | 0.64 | 0.71 | 0.97 | 0.46 | 0.48 | 9.59 | - | 14.67 | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | 1.05 | 0.82 | 1.09 | 0.42 | 0.46 | 0.71 | 4.64 | - | 4.64 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
98.47%
Cotas de fundosR$ 60.847.378,41
0.74%
Títulos públicosR$ 457.133,92
0.49%
Outras aplicaçõesR$ 300.346,61
0.43%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 264.641,37
0.02%
Valores a receberR$ 12.519,04
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.858,29
-0.15%
Valores a pagar-R$ 93.087,29
Patrimônio
R$ 61.790.794,07
Cotistas
1
Web
Android
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