LÂMINA DE FUNDO
TRIESTE DINAMICO FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITA
TRIESTE DINAMICO FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITA
26344626000109
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,7803791
Atualizado: 13/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.09%
Patrimônio Líquido
R$ 64.294.027,43
Atualizado: 13/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
13/06/2017
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Lakewood Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.424.249.3919.739.2262.92
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.380.720.491.250.910.42------4.24-63.03-
20240.680.590.820.330.720.850.810.760.590.890.850.969.22-56.40-
20231.07-0.090.53-16.431.110.631.000.740.710.570.871.19-9.20-43.20-
20220.911.391.64-0.500.480.301.212.140.511.74-0.500.4710.20-57.71-
20210.180.040.171.140.890.880.740.37-0.38-1.01-0.392.425.12-43.11-
20200.49-0.30-4.572.631.471.671.800.46-0.120.221.801.787.37-36.14-
20191.550.290.350.561.311.310.860.700.570.870.411.3210.57-26.80-
20181.870.710.860.760.220.820.700.640.710.970.460.489.59-14.67-
2017------1.050.821.090.420.460.714.64-4.64-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
98.47%
Cotas de fundosR$ 63.312.392,65
0.74%
Títulos públicosR$ 475.653,07
0.49%
Outras aplicaçõesR$ 312.514,08
0.43%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 275.362,37
0.02%
Valores a receberR$ 13.026,21
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.933,58
-0.15%
Valores a pagar-R$ 96.858,39
Patrimônio
R$ 64.294.027,43
Cotistas
1
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