LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO TRG FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO TRG FI
38150626000157
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,6499229
Atualizado: 10/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 16.78%Patrimônio Líquido
R$ 72.870.436,94
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
01/09/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Gerval Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.72 | 0.01 | 0.51 | 6.88 | 1.95 | 1.63 | -0.87 | - | - | - | - | - | 11.14 | - | 64.91 | - |
| 2024 | -0.32 | -0.30 | 1.82 | -2.18 | 0.86 | -0.03 | 1.43 | 1.12 | 1.84 | 1.93 | 0.93 | -0.55 | 6.66 | - | 48.38 | - |
| 2023 | 2.68 | -0.66 | -0.20 | 0.59 | 0.60 | 1.73 | 1.76 | -0.33 | -0.70 | -0.40 | 3.64 | 2.40 | 11.56 | - | 39.12 | - |
| 2022 | 2.04 | 1.32 | 4.94 | -0.68 | 1.40 | -2.81 | 3.49 | 2.29 | -0.12 | 2.63 | -1.38 | 0.08 | 13.74 | - | 24.70 | - |
| 2021 | -0.99 | 0.43 | 0.34 | 2.70 | 1.29 | 1.66 | -1.68 | 0.53 | -0.58 | -2.82 | -1.23 | 1.14 | 0.66 | - | 9.64 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.20 | 4.76 | 4.18 | 8.92 | - | 8.92 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.47%
Cotas de fundosR$ 72.486.110,97
0.51%
Valores a receberR$ 368.252,72
0.02%
Operações compromissadasR$ 16.334,38
0.00%
Valores a pagarR$ 257,71
Patrimônio
R$ 72.870.436,94
Cotistas
26
Web
Android
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