LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO TRG FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO TRG FI
38150626000157
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,6535499
Atualizado: 29/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 19.09%
Patrimônio Líquido
R$ 73.106.961,75
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
01/09/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Gerval Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-0.5611.4817.4624.4137.2865.42
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.720.010.516.881.951.63-0.56-----11.49-65.43-
2024-0.32-0.301.82-2.180.86-0.031.431.121.841.930.93-0.556.66-48.38-
20232.68-0.66-0.200.590.601.731.76-0.33-0.70-0.403.642.4011.56-39.12-
20222.041.324.94-0.681.40-2.813.492.29-0.122.63-1.380.0813.74-24.70-
2021-0.990.430.342.701.291.66-1.680.53-0.58-2.82-1.231.140.66-9.64-
2020----------0.204.764.188.92-8.92-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.47%
Cotas de fundosR$ 72.721.388,32
0.51%
Valores a receberR$ 369.448,01
0.02%
Operações compromissadasR$ 16.387,40
0.00%
Valores a pagarR$ 258,55
Patrimônio
R$ 73.106.961,75
Cotistas
26
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