LÂMINA DE FUNDO
TREND XP INC MASTER FIA BDR NIVEL I
TREND XP INC MASTER FIA BDR NIVEL I
35651177000132
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 0,59235564
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.96%Patrimônio Líquido
R$ 51.769.348,60
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
09/12/2019
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Xp Allocation Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11.36 | 7.29 | 4.38 | 16.67 | 18.62 | - | - | - | - | - | - | - | 72.59 | - | -0.05 | - |
| 2024 | -0.80 | 0.50 | 7.51 | -17.29 | -7.27 | -5.48 | 0.39 | 7.17 | -1.84 | -0.29 | -19.33 | -7.61 | -39.02 | - | -42.09 | - |
| 2023 | 15.86 | -11.63 | -3.26 | 18.79 | 27.55 | 28.36 | 13.28 | -0.98 | -7.06 | -12.28 | 16.19 | 16.66 | 138.78 | - | -5.03 | - |
| 2022 | 15.51 | -2.48 | -6.08 | -17.30 | -8.43 | -19.35 | 17.07 | -8.75 | 0.19 | -4.21 | -5.26 | -11.89 | -44.70 | - | -60.23 | - |
| 2021 | 9.86 | 1.31 | -14.92 | 4.91 | 0.50 | 9.86 | -5.47 | 17.71 | -17.19 | -18.37 | -12.04 | 0.73 | -26.90 | - | -28.08 | - |
| 2020 | 4.00 | -13.48 | -44.22 | 28.85 | 19.57 | 34.06 | 10.13 | 6.25 | -15.16 | -3.96 | 2.46 | -2.84 | -1.61 | - | -1.61 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
87.94%
AGUESR$ 45.525.965,16
9.90%
INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 5.125.165,51
3.71%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 1.920.642,83
1.67%
OUTRAS APLICACOESR$ 864.548,12
Patrimônio
R$ 51.769.348,60
Cotistas
2
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.