LÂMINA DE FUNDO
TREND PE V FC RF SIMPLES RESP LIMITADA
TREND PE V FC RF SIMPLES RESP LIMITADA
40634839000104
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,56507884
Atualizado: 07/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.08%Patrimônio Líquido
R$ 441.195.343,21
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Renda Fixa Simples
Tipo ANBIMA
Renda Fixa Simples
Data Inicial
11/03/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Xp Investimentos Cctvm S.A.
Gestor
Xp Allocation Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.02 | 0.99 | 0.90 | 0.98 | 1.15 | 1.04 | 0.44 | - | - | - | - | - | 6.70 | - | 54.80 | - |
| 2024 | 0.93 | 0.76 | 0.84 | 0.85 | 0.79 | 0.80 | 0.88 | 0.89 | 0.81 | 0.92 | 0.78 | 0.81 | 10.54 | - | 45.08 | - |
| 2023 | 1.12 | 0.66 | 1.12 | 0.88 | 1.10 | 1.05 | 1.01 | 1.11 | 0.99 | 0.93 | 0.85 | 0.91 | 12.38 | - | 31.25 | - |
| 2022 | 0.77 | 0.83 | 0.91 | 0.77 | 1.07 | 1.03 | 1.03 | 1.18 | 1.08 | 1.03 | 1.01 | 1.12 | 12.49 | - | 16.79 | - |
| 2021 | - | - | - | - | 0.28 | 0.31 | 0.40 | 0.43 | 0.46 | 0.53 | 0.59 | 0.76 | 3.82 | - | 3.82 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.00%
Cotas de fundosR$ 441.214.888,16
0.00%
Valores a receberR$ 2.222,05
0.00%
DisponibilidadesR$ 434,28
-0.01%
Valores a pagar-R$ 22.203,30
Patrimônio
R$ 441.195.343,21
Cotistas
10.547
Web
Android
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