LÂMINA DE FUNDO
TREND PE II FC RF SIMPLES RESP LIMITADA
TREND PE II FC RF SIMPLES RESP LIMITADA
38377290000160
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,50418657
Atualizado: 20/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.11%Patrimônio Líquido
R$ 87.794.715,02
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Renda Fixa Simples
Tipo ANBIMA
Renda Fixa Simples
Data Inicial
19/10/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Xp Investimentos Cctvm S.A.
Gestor
Xp Allocation Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.02 | 0.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.72 | - | 48.83 | - |
| 2024 | 0.93 | 0.76 | 0.84 | 0.85 | 0.78 | 0.80 | 0.88 | 0.89 | 0.81 | 0.92 | 0.78 | 0.80 | 10.51 | - | 46.32 | - |
| 2023 | 1.12 | 0.66 | 1.12 | 0.88 | 1.10 | 1.04 | 1.01 | 1.10 | 0.99 | 0.92 | 0.85 | 0.91 | 12.35 | - | 32.40 | - |
| 2022 | 0.76 | 0.83 | 0.91 | 0.76 | 1.06 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.03 | 1.00 | 1.11 | 12.40 | - | 17.85 | - |
| 2021 | 0.16 | 0.10 | 0.22 | 0.18 | 0.28 | 0.31 | 0.39 | 0.43 | 0.46 | 0.52 | 0.59 | 0.76 | 4.49 | - | 4.85 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.14 | 0.20 | 0.34 | - | 0.34 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.00%
Cotas de fundosR$ 87.797.401,54
0.00%
Valores a receberR$ 1.693,42
0.00%
DisponibilidadesR$ 255,19
-0.01%
Valores a pagar-R$ 4.631,50
Patrimônio
R$ 87.794.715,02
Cotistas
5.101
Web
Android
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