LÂMINA DE FUNDO
TREND IBOVESPA MASTER PREV FIA
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33796334000172
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,22357922
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-1.14%Patrimônio Líquido
R$ 57.228.457,27
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Ações Ativos
Tipo ANBIMA
Ativos
Data Inicial
18/09/2019
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Xp Allocation Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.65 | 0.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.64 | - | 27.29 | - |
| 2024 | -4.23 | 3.09 | -1.01 | -1.22 | -1.70 | 1.90 | 2.48 | 6.67 | -2.18 | -0.81 | -3.90 | -4.20 | -5.57 | - | 22.82 | - |
| 2023 | 3.44 | -3.06 | -2.94 | 1.06 | 5.67 | 7.80 | 1.61 | -2.82 | 0.03 | -2.79 | 11.90 | 5.50 | 27.00 | - | 30.06 | - |
| 2022 | 7.02 | 0.92 | 6.11 | -10.08 | 3.29 | -11.47 | 4.69 | 6.24 | 0.48 | 5.45 | -3.00 | -2.35 | 5.19 | - | 2.41 | - |
| 2021 | -3.30 | -4.28 | 5.99 | 1.93 | 6.17 | 0.47 | -3.93 | -2.47 | -6.59 | -6.73 | -1.51 | 2.96 | -11.70 | - | -2.64 | - |
| 2020 | -1.57 | -8.32 | -29.83 | 10.19 | 8.58 | 8.73 | 8.25 | -3.43 | -4.76 | -0.63 | 15.81 | 9.29 | 3.15 | - | 10.26 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.89 | 6.89 | - | 6.89 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
83.62%
AGUESR$ 47.853.880,85
11.95%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 6.840.148,95
9.35%
Cotas de fundosR$ 5.353.223,72
3.83%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 2.193.910,60
0.37%
Valores a receberR$ 209.689,83
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.273,04
-0.01%
Merc Futuro - posic compr-R$ 3.538,74
-9.12%
Valores a pagar-R$ 5.220.133,22
Patrimônio
R$ 57.228.457,27
Cotistas
2
Web
Android
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