LÂMINA DE FUNDO
TREND 2026B MASTER PREV FI RF RESPONSABILIDADE LIM
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24623445000196
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,46111348
Atualizado: 31/01/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.42%Patrimônio Líquido
R$ 138.369.699,94
Atualizado: 31/01/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Renda Fixa Indexados
Tipo ANBIMA
Índices
Data Inicial
23/07/2019
Benchmark
IMA-B 5
Administrador
Xp Investimentos Cctvm S.A.
Gestor
Xp Allocation Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.92 | - | 45.01 | - |
| 2024 | 0.57 | 0.26 | 0.76 | -0.33 | 0.99 | 0.42 | 0.46 | 0.44 | 0.54 | 0.91 | 0.49 | 0.06 | 5.71 | - | 43.69 | - |
| 2023 | 1.27 | 1.80 | 1.81 | 1.40 | 1.02 | 0.49 | 0.77 | 1.04 | -0.52 | -0.27 | 2.17 | 1.42 | 13.09 | - | 35.93 | - |
| 2022 | -0.16 | 0.60 | 2.88 | 0.90 | 0.96 | 0.32 | -0.31 | 0.23 | 0.52 | 1.75 | -0.90 | 0.38 | 7.35 | - | 20.20 | - |
| 2021 | -0.70 | -1.78 | -0.29 | 1.35 | 0.56 | -0.21 | -0.40 | -0.29 | 0.46 | -1.80 | 3.28 | 1.10 | 1.18 | - | 11.97 | - |
| 2020 | 0.89 | 0.81 | -4.52 | 1.25 | 3.15 | 1.37 | 2.93 | -1.32 | -0.91 | -0.40 | 1.67 | 3.96 | 8.93 | - | 10.66 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.39 | -1.55 | 0.78 | 1.59 | - | 1.59 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
99.63%
Títulos públicosR$ 137.863.723,46
2.08%
Cotas de fundosR$ 2.876.090,18
0.01%
Valores a receberR$ 9.864,72
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.771,61
-1.72%
Valores a pagar-R$ 2.381.755,15
Patrimônio
R$ 138.369.699,94
Cotistas
2
Web
Android
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