LÂMINA DE FUNDO
TREK FI RF CRED PRIV IMOBILIARIO
TREK FI RF CRED PRIV IMOBILIARIO
15862639000153
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 0,01764964
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-90.38%Patrimônio Líquido
R$ 2.400.193,09
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
06/09/2012
Benchmark
IDA-IPCA
Administrador
Cm Capital Markets Dtvm Ltda
Gestor
Trek Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.28 | -0.27 | -0.29 | -0.75 | -0.29 | -0.20 | - | - | - | - | - | - | -2.06 | - | -98.29 | - |
| 2024 | -0.11 | -0.10 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.11 | -0.12 | -0.11 | -90.13 | -90.25 | - | -98.25 | - |
| 2023 | -0.12 | -0.07 | -0.29 | -0.10 | -0.11 | -0.15 | -0.02 | -0.12 | -0.12 | -0.11 | -0.14 | -0.11 | -1.45 | - | -82.06 | - |
| 2022 | -0.15 | -0.11 | -0.12 | -0.11 | -0.19 | -0.06 | -0.12 | -0.13 | -0.12 | -0.11 | -0.11 | -0.12 | -1.44 | - | -81.80 | - |
| 2021 | -0.11 | -0.10 | -0.12 | -0.11 | -0.11 | 2.97 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.11 | -0.11 | -0.13 | 1.68 | - | -81.53 | - |
| 2020 | -0.12 | -0.40 | 4.92 | -0.24 | -0.18 | 0.53 | -52.13 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.10 | -0.13 | -50.26 | - | -81.84 | - |
| 2019 | -0.15 | -11.36 | -0.09 | -0.10 | -0.19 | -0.25 | -1.49 | -0.12 | -0.22 | -1.83 | -0.12 | -0.11 | -15.43 | - | -63.48 | - |
| 2018 | -15.52 | 0.13 | 0.18 | 0.13 | -27.76 | 0.28 | 0.49 | -3.78 | -0.40 | -0.60 | -15.78 | -0.32 | -50.60 | - | -56.82 | - |
| 2017 | 0.34 | -0.10 | 0.27 | -0.11 | 0.10 | 0.11 | -1.17 | -1.43 | -0.52 | -0.23 | 0.18 | 0.10 | -2.45 | - | -12.59 | - |
| 2016 | 0.34 | 0.43 | 0.18 | 0.92 | 1.15 | 1.14 | 0.91 | 0.56 | 0.28 | 0.06 | -0.39 | -0.09 | 5.62 | - | -10.40 | - |
| 2015 | -0.35 | -0.17 | 0.25 | -0.25 | 0.98 | -0.94 | -0.11 | 1.24 | -0.75 | 0.03 | -14.28 | 1.02 | -13.48 | - | -15.16 | - |
| 2014 | 1.19 | -0.37 | -0.55 | -0.55 | -0.38 | -0.45 | 0.61 | -3.49 | -0.88 | -1.03 | -1.20 | -0.43 | -7.34 | - | -1.95 | - |
| 2013 | - | 0.73 | 0.87 | 0.89 | 0.48 | 0.28 | 0.38 | 0.60 | 0.43 | 0.34 | -0.17 | 0.85 | 5.82 | - | 5.82 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
102.02%
Outras oper passivas e exigibR$ 2.448.662,83
0.00%
Valores a receberR$ 26,72
0.00%
DisponibilidadesR$ 1,31
-2.02%
Valores a pagar-R$ 48.497,82
Patrimônio
R$ 2.400.193,09
Cotistas
12
Web
Android
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