LÂMINA DE FUNDO
TREE FI RF
TREE FI RF
39991549000120
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,634791345
Atualizado: 10/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.67%Patrimônio Líquido
R$ 1.389.260.409,79
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
14/12/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.00 | 1.02 | 0.99 | 1.09 | 1.16 | 1.12 | 0.52 | - | - | - | - | - | 7.11 | - | 61.53 | - |
| 2024 | 1.07 | 0.87 | 0.98 | 0.95 | 0.82 | 0.86 | 0.97 | 0.92 | 0.89 | 0.93 | 0.77 | 0.91 | 11.51 | - | 50.81 | - |
| 2023 | 1.20 | 0.73 | 1.20 | 0.76 | 1.18 | 1.12 | 1.12 | 1.19 | 1.22 | 1.06 | 1.00 | 0.97 | 13.52 | - | 35.24 | - |
| 2022 | 0.79 | 0.82 | 1.10 | 0.99 | 1.11 | 1.09 | 1.12 | 1.25 | 1.16 | 1.14 | 1.13 | 1.22 | 13.71 | - | 19.13 | - |
| 2021 | 0.16 | 0.13 | 0.22 | 0.22 | 0.29 | 0.33 | 0.37 | 0.47 | 0.51 | 0.53 | 0.64 | 0.80 | 4.77 | - | 4.77 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
77.29%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 1.073.736.378,47
16.06%
Operações compromissadasR$ 223.148.925,27
6.65%
Títulos públicosR$ 92.368.548,74
0.00%
Valores a receberR$ 26.859,59
-0.00%
Valores a pagar-R$ 20.281,52
Patrimônio
R$ 1.389.260.409,79
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.