LÂMINA DE FUNDO
TREE FI RF
TREE FI RF
39991549000120
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,607478933
Atualizado: 28/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.28%Patrimônio Líquido
R$ 1.537.306.952,48
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
14/12/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.00 | 1.02 | 0.99 | 1.09 | 1.10 | - | - | - | - | - | - | - | 5.31 | - | 58.81 | - |
| 2024 | 1.07 | 0.87 | 0.98 | 0.95 | 0.82 | 0.86 | 0.97 | 0.92 | 0.89 | 0.93 | 0.77 | 0.91 | 11.51 | - | 50.81 | - |
| 2023 | 1.20 | 0.73 | 1.20 | 0.76 | 1.18 | 1.12 | 1.12 | 1.19 | 1.22 | 1.06 | 1.00 | 0.97 | 13.52 | - | 35.24 | - |
| 2022 | 0.79 | 0.82 | 1.10 | 0.99 | 1.11 | 1.09 | 1.12 | 1.25 | 1.16 | 1.14 | 1.13 | 1.22 | 13.71 | - | 19.13 | - |
| 2021 | 0.16 | 0.13 | 0.22 | 0.22 | 0.29 | 0.33 | 0.37 | 0.47 | 0.51 | 0.53 | 0.64 | 0.80 | 4.77 | - | 4.77 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
77.29%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 1.188.159.101,14
16.06%
Operações compromissadasR$ 246.928.791,63
6.65%
Títulos públicosR$ 102.211.803,61
0.00%
Valores a receberR$ 29.721,89
-0.00%
Valores a pagar-R$ 22.442,82
Patrimônio
R$ 1.537.306.952,48
Cotistas
1
Web
Android
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