LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO TRAVIATTA FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO TRAVIATTA FI
26322176000153
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,7507648
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.28%Patrimônio Líquido
R$ 19.256.795,05
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
05/12/2016
Benchmark
CDI
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Lakewood Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.54 | 0.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.29 | - | 68.36 | - |
| 2024 | 0.39 | 0.28 | 0.96 | -0.25 | 0.88 | 1.27 | 1.08 | 1.36 | 0.39 | 0.74 | 0.53 | 0.77 | 8.72 | - | 66.21 | - |
| 2023 | 0.94 | -0.17 | 0.37 | 0.38 | 1.58 | 1.17 | -15.21 | -0.05 | 0.71 | 0.20 | 2.12 | 1.69 | -7.34 | - | 52.88 | - |
| 2022 | 2.39 | 0.84 | 1.78 | 0.02 | 0.65 | -0.17 | 1.30 | 2.22 | 0.51 | 1.41 | -0.38 | 0.57 | 11.68 | - | 64.99 | - |
| 2021 | 0.25 | 0.17 | 0.31 | 0.80 | 1.06 | 1.20 | 0.11 | 0.63 | -0.28 | -1.20 | -0.01 | 1.15 | 4.24 | - | 47.74 | - |
| 2020 | 0.46 | 0.07 | -2.10 | 1.13 | 0.83 | 0.90 | 1.22 | 0.54 | 0.11 | 0.28 | 1.28 | 1.48 | 6.33 | - | 41.73 | - |
| 2019 | 1.71 | 0.33 | 0.41 | 0.59 | 1.24 | 1.07 | 1.60 | -0.24 | 0.51 | 0.89 | 0.36 | 1.01 | 9.88 | - | 33.29 | - |
| 2018 | 2.15 | 0.67 | 0.76 | 0.78 | 0.02 | 0.66 | 0.81 | 0.59 | 0.70 | 1.07 | 0.49 | 0.44 | 9.52 | - | 21.30 | - |
| 2017 | 1.26 | 1.12 | 0.69 | 0.52 | 0.06 | 1.11 | 1.55 | 1.12 | 1.18 | 0.45 | 0.36 | 0.85 | 10.76 | - | 10.76 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
96.84%
Cotas de fundosR$ 18.648.218,70
1.78%
AGUESR$ 341.935,32
1.23%
Títulos públicosR$ 237.226,35
0.25%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 47.698,61
0.04%
Valores a receberR$ 8.320,82
-0.14%
Valores a pagar-R$ 26.605,18
Patrimônio
R$ 19.256.795,05
Cotistas
1
Web
Android
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