LÂMINA DE FUNDO
TRAPPIST FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PR
TRAPPIST FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PR
28580883000175
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 167,324373
Atualizado: 20/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.96%Patrimônio Líquido
R$ 711.173.397,17
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
15/12/2017
Benchmark
CDI
Administrador
Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Gestor
Banco J Safra S.A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.00 | 0.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.69 | - | 64.85 | - |
| 2024 | 0.93 | 0.76 | 0.82 | 0.84 | 0.78 | 0.80 | 0.86 | 0.89 | 0.79 | 0.85 | 0.76 | 0.78 | 10.32 | - | 62.11 | - |
| 2023 | 1.12 | 0.66 | 1.08 | 0.87 | 1.02 | 1.03 | 1.00 | 1.09 | 0.93 | 0.94 | 0.85 | 0.89 | 12.10 | - | 46.94 | - |
| 2022 | 0.78 | 0.79 | 0.93 | 0.73 | 1.06 | 1.03 | 1.04 | 1.18 | 1.09 | 1.03 | 1.00 | 1.13 | 12.45 | - | 31.08 | - |
| 2021 | 0.16 | 0.08 | 0.18 | 0.11 | 0.27 | 0.32 | 0.40 | 0.44 | 0.47 | 0.55 | 0.59 | 0.76 | 4.41 | - | 16.57 | - |
| 2020 | 0.36 | 0.28 | 0.32 | 0.26 | 0.23 | 0.20 | 0.18 | 0.15 | -0.01 | 0.11 | 0.12 | 0.23 | 2.46 | - | 11.65 | - |
| 2019 | 0.52 | 0.47 | 0.45 | 0.50 | 0.52 | 0.45 | 0.54 | 0.48 | 0.45 | 0.47 | 0.37 | 0.36 | 5.72 | - | 8.97 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | 0.53 | 0.55 | 0.46 | 0.53 | 0.48 | 0.48 | 3.07 | - | 3.07 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
50.69%
Operações compromissadasR$ 360.472.104,24
49.14%
Títulos públicosR$ 349.446.427,47
0.19%
DisponibilidadesR$ 1.338.688,91
0.01%
Valores a receberR$ 36.391,71
-0.02%
Valores a pagar-R$ 120.208,29
Patrimônio
R$ 711.173.397,17
Cotistas
1
Web
Android
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