LÂMINA DE FUNDO
TRANSAMERICA RV ALFAPREV MASTER FIA PREV
TRANSAMERICA RV ALFAPREV MASTER FIA PREV
08900387000144
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 197,955905
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-3.25%Patrimônio Líquido
R$ 4.774.466,33
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Ações Ativos
Tipo ANBIMA
Ativos
Data Inicial
19/03/2008
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Banco Alfa de Investimento S.A.
Gestor
Banco Alfa de Investimento S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.90 | 1.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.31 | - | 222.28 | - |
| 2024 | -4.27 | 2.19 | -0.46 | -2.58 | -2.20 | 0.20 | 3.41 | 5.68 | -2.48 | -0.24 | -3.66 | -4.65 | -9.21 | - | 206.03 | - |
| 2023 | 3.97 | -3.38 | -4.16 | -1.08 | 5.40 | 7.51 | 2.20 | -3.01 | 0.52 | -3.28 | 10.81 | 5.98 | 22.14 | - | 237.07 | - |
| 2022 | 7.24 | 1.30 | 4.93 | -8.84 | 2.67 | -11.39 | 4.67 | 7.15 | -0.50 | 5.64 | -7.49 | -3.41 | -0.42 | - | 175.97 | - |
| 2021 | -2.88 | -4.50 | 5.96 | 1.76 | 7.07 | 0.66 | -3.88 | -2.59 | -5.42 | -6.89 | -2.16 | 3.32 | -10.16 | - | 177.13 | - |
| 2020 | -1.71 | -8.31 | -30.33 | 11.59 | 8.76 | 8.47 | 7.87 | -2.69 | -5.01 | -0.29 | 15.47 | 8.39 | 2.85 | - | 208.47 | - |
| 2019 | 9.50 | -1.73 | -0.26 | 0.83 | 0.26 | 4.65 | 1.35 | -0.88 | 3.77 | 2.15 | 1.52 | 7.01 | 31.35 | - | 199.93 | - |
| 2018 | 11.10 | 0.95 | 0.35 | 1.59 | -10.23 | -4.74 | 9.41 | -3.66 | 3.74 | 10.03 | 2.30 | -1.98 | 17.96 | - | 128.34 | - |
| 2017 | 3.42 | 4.42 | -1.66 | 0.57 | -3.89 | 0.72 | 4.14 | 7.11 | 5.04 | 0.23 | -3.31 | 5.48 | 23.83 | - | 93.58 | - |
| 2016 | -5.60 | 4.88 | 9.62 | 5.77 | -6.61 | 2.80 | 10.76 | -1.19 | 1.25 | 7.61 | -8.32 | -0.98 | 19.30 | - | 56.32 | - |
| 2015 | -4.58 | 8.80 | -0.40 | 5.69 | -4.15 | 0.55 | -2.93 | -7.79 | -2.33 | 1.27 | 1.11 | -3.17 | -8.71 | - | 31.03 | - |
| 2014 | -7.19 | -1.30 | 6.39 | 3.08 | -2.09 | 3.09 | 4.59 | 8.13 | -10.86 | 1.81 | -0.36 | -7.41 | -3.99 | - | 43.54 | - |
| 2013 | -0.93 | -3.26 | -0.54 | 2.02 | -1.94 | -8.94 | 2.01 | 2.55 | 4.07 | 5.47 | -2.19 | -3.35 | -5.74 | - | 49.50 | - |
| 2012 | 9.41 | 2.52 | -2.08 | -4.18 | -8.30 | 0.63 | 3.04 | -0.37 | 3.17 | -1.25 | 0.92 | 4.46 | 7.08 | - | 58.61 | - |
| 2011 | -3.26 | 1.34 | 1.58 | -3.51 | -2.27 | -2.80 | -4.30 | -3.19 | -5.84 | 9.72 | -2.36 | 0.04 | -14.66 | - | 48.12 | - |
| 2010 | -4.84 | 0.60 | 5.77 | -3.06 | -6.04 | -3.92 | 10.81 | -3.94 | 7.67 | 2.57 | -3.84 | 2.07 | 2.24 | - | 73.56 | - |
| 2009 | 2.37 | -0.68 | 6.49 | 12.83 | 10.34 | -3.64 | 4.86 | 3.03 | 8.71 | 1.72 | 7.92 | 1.37 | 69.76 | 69.76 | ||
| 2008 | 7.47 | 10.32 | -12.14 | -6.44 | -5.45 | -9.21 | -20.78 | -0.98 | 1.43 | -33.43 | -33.43 |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
93.43%
AGUESR$ 4.460.666,92
4.47%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 213.480,22
1.89%
Operações compromissadasR$ 90.456,71
0.22%
Valores a receberR$ 10.356,06
0.00%
DisponibilidadesR$ 134,02
-0.01%
Valores a pagar-R$ 627,54
Patrimônio
R$ 4.774.466,33
Cotistas
3
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.