LÂMINA DE FUNDO
TRAFALGAR MARS PREV MASTER FIF ACOES - RESP LIMITA
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34474567000111
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,29007259
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-1.14%
Patrimônio Líquido
R$ 31.609.089,97
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Ações Ativos
Tipo ANBIMA
Ativos
Data Inicial
02/12/2019
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Trafalgar Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-3.049.090.261.2517.5029.42
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20252.02-0.905.812.702.220.19-3.04-----9.10-29.39-
2024-3.112.010.50-5.03-0.360.951.793.70-2.39-0.48-3.76-5.22-11.25-18.59-
20234.11-2.54-1.631.604.494.241.08-1.97-4.19-5.6912.245.1716.74-33.63-
20227.17-1.275.40-8.15-0.07-14.036.9510.190.226.71-9.28-2.76-2.16-14.47-
2021-1.44-0.820.614.722.402.91-3.41-5.43-4.04-8.31-4.007.19-10.24-16.99-
2020----7.8810.765.22-2.29-6.20-2.989.096.8730.34-30.34-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
66.48%
AGUESR$ 21.013.893,70
21.15%
Cotas de fundosR$ 6.684.181,44
6.12%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 1.935.322,17
5.74%
Brazilian depos receipt BDRR$ 1.812.949,25
0.99%
Valores a receberR$ 313.308,95
0.24%
Opç venda - posiç titularesR$ 74.515,55
0.03%
Opç compra - posiç titularesR$ 8.141,11
0.00%
DisponibilidadesR$ 965,90
-0.05%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 14.820,34
-0.07%
Merc Futuro - posic vend-R$ 21.460,48
-0.12%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 37.016,43
-0.14%
Valores a pagar-R$ 44.805,13
-0.37%
Merc Futuro - posic compr-R$ 116.085,90
Patrimônio
R$ 31.609.089,97
Cotistas
1
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