LÂMINA DE FUNDO
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34474567000111
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,38137806
Atualizado: 30/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.68%Patrimônio Líquido
R$ 33.846.237,40
Atualizado: 30/09/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Ações Ativos
Tipo ANBIMA
Ativos
Data Inicial
02/12/2019
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Trafalgar Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.02 | -0.90 | 5.81 | 2.70 | 2.22 | 0.19 | -3.04 | 4.75 | 2.24 | - | - | - | 16.84 | - | 38.57 | - |
| 2024 | -3.11 | 2.01 | 0.50 | -5.03 | -0.36 | 0.95 | 1.79 | 3.70 | -2.39 | -0.48 | -3.76 | -5.22 | -11.25 | - | 18.59 | - |
| 2023 | 4.11 | -2.54 | -1.63 | 1.60 | 4.49 | 4.24 | 1.08 | -1.97 | -4.19 | -5.69 | 12.24 | 5.17 | 16.74 | - | 33.63 | - |
| 2022 | 7.17 | -1.27 | 5.40 | -8.15 | -0.07 | -14.03 | 6.95 | 10.19 | 0.22 | 6.71 | -9.28 | -2.76 | -2.16 | - | 14.47 | - |
| 2021 | -1.44 | -0.82 | 0.61 | 4.72 | 2.40 | 2.91 | -3.41 | -5.43 | -4.04 | -8.31 | -4.00 | 7.19 | -10.24 | - | 16.99 | - |
| 2020 | - | - | - | - | 7.88 | 10.76 | 5.22 | -2.29 | -6.20 | -2.98 | 9.09 | 6.87 | 30.34 | - | 30.34 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
66.48%
AGUESR$ 22.501.161,39
21.15%
Cotas de fundosR$ 7.157.257,36
6.12%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 2.072.295,45
5.74%
Brazilian depos receipt BDRR$ 1.941.261,54
0.99%
Valores a receberR$ 335.483,53
0.24%
Opç venda - posiç titularesR$ 79.789,42
0.03%
Opç compra - posiç titularesR$ 8.717,30
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.034,26
-0.05%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 15.869,26
-0.07%
Merc Futuro - posic vend-R$ 22.979,35
-0.12%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 39.636,28
-0.14%
Valores a pagar-R$ 47.976,24
-0.37%
Merc Futuro - posic compr-R$ 124.301,93
Patrimônio
R$ 33.846.237,40
Cotistas
1
Web
Android
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