LÂMINA DE FUNDO
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34474567000111
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,29839384
Atualizado: 20/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-4.03%
Patrimônio Líquido
R$ 31.812.975,35
Atualizado: 20/08/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Ações Ativos
Tipo ANBIMA
Ativos
Data Inicial
02/12/2019
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Trafalgar Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.2010.40-2.174.527.9130.97
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20252.02-0.905.812.702.220.19-3.041.20----10.41-30.94-
2024-3.112.010.50-5.03-0.360.951.793.70-2.39-0.48-3.76-5.22-11.25-18.59-
20234.11-2.54-1.631.604.494.241.08-1.97-4.19-5.6912.245.1716.74-33.63-
20227.17-1.275.40-8.15-0.07-14.036.9510.190.226.71-9.28-2.76-2.16-14.47-
2021-1.44-0.820.614.722.402.91-3.41-5.43-4.04-8.31-4.007.19-10.24-16.99-
2020----7.8810.765.22-2.29-6.20-2.989.096.8730.34-30.34-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
66.48%
AGUESR$ 21.149.437,80
21.15%
Cotas de fundosR$ 6.727.295,84
6.12%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 1.947.805,41
5.74%
Brazilian depos receipt BDRR$ 1.824.643,16
0.99%
Valores a receberR$ 315.329,86
0.24%
Opç venda - posiç titularesR$ 74.996,19
0.03%
Opç compra - posiç titularesR$ 8.193,62
0.00%
DisponibilidadesR$ 972,13
-0.05%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 14.915,94
-0.07%
Merc Futuro - posic vend-R$ 21.598,90
-0.12%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 37.255,19
-0.14%
Valores a pagar-R$ 45.094,14
-0.37%
Merc Futuro - posic compr-R$ 116.834,68
Patrimônio
R$ 31.812.975,35
Cotistas
1
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