LÂMINA DE FUNDO
TRAFALGAR FI PREV MULT CRED PRIV QUALI
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29734143000109
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,5105042
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.01%Patrimônio Líquido
R$ 61.637.838,07
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
22/05/2018
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.59 | 0.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.57 | - | 47.57 | - |
| 2024 | -0.00 | 0.54 | 0.36 | -0.32 | 1.10 | -0.01 | 1.30 | 0.84 | 0.14 | -0.12 | 0.03 | -1.10 | 2.77 | - | 45.29 | - |
| 2023 | 0.75 | 0.50 | 1.55 | 1.23 | 1.84 | 1.31 | 0.56 | 0.92 | -0.39 | 0.34 | 1.85 | 1.77 | 12.91 | - | 41.37 | - |
| 2022 | -0.98 | 0.02 | 1.56 | 0.79 | 1.04 | 0.65 | 0.41 | 1.11 | 1.06 | 0.99 | 0.04 | 0.80 | 7.73 | - | 25.21 | - |
| 2021 | -0.94 | -1.50 | -0.02 | 0.83 | 0.90 | 0.18 | -0.20 | -0.39 | -0.73 | -1.48 | 1.56 | 1.36 | -0.49 | - | 16.22 | - |
| 2020 | 0.18 | -0.79 | -7.91 | 1.76 | 2.07 | 2.16 | 3.43 | -1.27 | -1.46 | -0.16 | 2.66 | 3.52 | 3.69 | - | 16.80 | - |
| 2019 | 1.88 | 0.33 | 0.49 | 0.79 | 1.78 | 1.98 | 0.67 | 0.14 | 1.71 | 1.72 | -1.08 | 1.60 | 12.64 | - | 12.64 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
52.73%
Títulos públicosR$ 32.499.858,69
22.74%
Cotas de fundosR$ 14.015.201,76
12.60%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 7.768.822,63
7.69%
Operações compromissadasR$ 4.743.023,63
7.24%
DebênturesR$ 4.461.042,23
0.01%
Valores a receberR$ 3.792,11
0.00%
DisponibilidadesR$ 2.736,06
-3.01%
Valores a pagar-R$ 1.856.639,43
Patrimônio
R$ 61.637.838,07
Cotistas
1
Web
Android
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