LÂMINA DE FUNDO
TRAFALGAR CONQUEROR ICATU PREV FIFE FI FINANCEIRO
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40438651000182
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,3575184
Atualizado: 10/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.52%Patrimônio Líquido
R$ 32.215.304,84
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
22/02/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Trafalgar Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.87 | 0.88 | 0.78 | 0.75 | 1.01 | 0.88 | 0.32 | - | - | - | - | - | 5.62 | - | 31.32 | - |
| 2024 | -1.09 | 0.48 | 0.41 | -1.69 | 0.10 | 0.17 | 0.48 | 0.61 | 0.56 | 0.66 | 0.43 | 0.27 | 1.37 | - | 24.34 | - |
| 2023 | 1.72 | -0.06 | 1.10 | 1.68 | 0.34 | 3.05 | 0.46 | 0.20 | -2.79 | -1.93 | 7.40 | 3.38 | 15.13 | - | 22.66 | - |
| 2022 | 3.59 | 0.52 | 2.21 | -0.08 | 1.07 | -5.58 | 2.74 | 3.04 | 0.32 | 2.95 | -1.11 | 0.53 | 10.31 | - | 6.54 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | 1.24 | -1.39 | -2.12 | -1.31 | -2.82 | -0.45 | 3.52 | -3.42 | - | -3.42 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
41.29%
AGUESR$ 13.302.316,61
36.01%
Títulos públicosR$ 11.600.199,72
18.48%
Operações compromissadasR$ 5.954.719,79
2.40%
Brazilian depos receipt BDRR$ 773.999,18
2.33%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 751.870,84
0.26%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 83.950,47
0.16%
Valores a receberR$ 52.669,05
0.10%
Opç venda - posiç titularesR$ 33.302,93
0.01%
Opç compra - posiç titularesR$ 2.826,32
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.235,39
-0.03%
Merc Futuro - posic compr-R$ 9.592,84
-0.05%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 16.500,80
-0.06%
Merc Futuro - posic vend-R$ 20.763,27
-0.21%
Valores a pagar-R$ 68.324,03
-0.70%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 226.604,07
Patrimônio
R$ 32.215.304,84
Cotistas
1
Web
Android
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