LÂMINA DE FUNDO
TRAFALGAR CONQUEROR ICATU PREV FIFE FUND
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40438651000182
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,4060155
Atualizado: 16/10/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.10%
Patrimônio Líquido
R$ 33.392.381,05
Atualizado: 17/10/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
22/02/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Trafalgar Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.629.2310.0022.9526.7735.86
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.870.880.780.751.010.880.971.011.090.62--9.22-35.80-
2024-1.090.480.41-1.690.100.170.480.610.560.660.430.271.37-24.34-
20231.72-0.061.101.680.343.050.460.20-2.79-1.937.403.3815.13-22.66-
20223.590.522.21-0.081.07-5.582.743.040.322.95-1.110.5310.31-6.54-
2021-----1.24-1.39-2.12-1.31-2.82-0.453.52-3.42--3.42-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
41.29%
AGUESR$ 13.788.353,93
36.01%
Títulos públicosR$ 12.024.045,44
18.48%
Operações compromissadasR$ 6.172.292,13
2.40%
Brazilian depos receipt BDRR$ 802.279,40
2.33%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 779.342,54
0.26%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 87.017,84
0.16%
Valores a receberR$ 54.593,46
0.10%
Opç venda - posiç titularesR$ 34.519,74
0.01%
Opç compra - posiç titularesR$ 2.929,59
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.280,53
-0.03%
Merc Futuro - posic compr-R$ 9.943,34
-0.05%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 17.103,71
-0.06%
Merc Futuro - posic vend-R$ 21.521,92
-0.21%
Valores a pagar-R$ 70.820,44
-0.70%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 234.883,68
Patrimônio
R$ 33.392.381,05
Cotistas
1
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